設定日:

2022/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラップ向け先進国高格付国債FII

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,155

2025年02月07日

前日比

前日比

-13

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

128

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

03318221

2022012704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.5%

-6.52%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-3.78%

--

--

順位

11位

127位

--

--

%ランク

9%

100%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

1.73%

7.4%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 4.51%

--

--

順位

15位

128位

--

--

%ランク

12%

100%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-0.95

-0.89

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.07

--

--

順位

16位

23位

--

--

%ランク

12%

18%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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