設定日:

2022/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ラップ向け先進国高格付国債FII

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,209

2025年05月01日

前日比

前日比

25

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

03318221

2022012704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.75%

-5.44%

--

--

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.81%

-2.46%

--

--

順位

15位

127位

--

--

%ランク

12%

98%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

標準偏差

1.89%

7.2%

--

--

カテゴリー

2.49%

2.94%

--

--

+/- カテゴリー

-0.6%

+ 4.26%

--

--

順位

17位

130位

--

--

%ランク

13%

100%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

シャープレシオ

-1.57

-0.77

--

--

カテゴリー

-1.86

-1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.27

--

--

順位

13位

7位

--

--

%ランク

10%

6%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR