設定日:
2022/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ラップ向け先進国高格付国債FII
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,167
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-15
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03318221
2022012704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.19% |
-2.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 0.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.25% |
5.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 2.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
112位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.7 |
-0.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55 |
+ 0.54 |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報