設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,412

2025年02月17日

前日比

前日比

7

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

188

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312002

2000020802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.95%

6.37%

6.07%

4.78%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.8%

+ 2.18%

+ 2.06%

+ 1.48%

順位

225位

102位

75位

30位

%ランク

66%

34%

28%

18%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.75%

7.27%

7.86%

7.48%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.03%

-0.1%

+ 0.14%

順位

225位

169位

153位

97位

%ランク

66%

56%

56%

58%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.66

0.87

0.77

0.64

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.29

+ 0.25

+ 0.17

順位

275位

109位

83位

36位

%ランク

80%

36%

31%

22%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

350

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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