設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JA 海外株式ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

45,284

2025年02月18日

前日比

前日比

-43

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

1,224

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2531300C

2000122204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.86%

21.77%

19.38%

11.51%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 5.35%

+ 3.12%

+ 1.75%

+ 0.03%

順位

14位

40位

74位

61位

%ランク

7%

22%

48%

67%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

11.53%

13.87%

16.26%

15.37%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.95%

-1.52%

-1.95%

-2.03%

順位

51位

35位

22位

14位

%ランク

25%

19%

15%

16%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.49

1.57

1.19

0.75

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.33

+ 0.19

+ 0.06

順位

7位

4位

21位

56位

%ランク

4%

3%

14%

61%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

630円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

630

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

660円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

660

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

470円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

420円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

420

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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