NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称:スゴ6』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,910

2025年02月18日

前日比

前日比

-13

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

6431217C

2017121906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.73%

9.17%

8.16%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 0.95%

+ 0.39%

--

順位

149位

108位

109位

--

%ランク

52%

44%

46%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.89%

8.39%

9.59%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.21%

-0.96%

-1.13%

--

順位

107位

102位

88位

--

%ランク

38%

42%

37%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.62

1.09

0.85

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.16

+ 0.09

--

順位

94位

118位

117位

--

%ランク

33%

48%

50%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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