NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/12/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)『愛称：スゴ6』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,612
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-32
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431217C
2017121906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.18% |
13.5% |
10.39% |
-- |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 0.08% |
+ 0.85% |
-- |
|
順位 |
163位 |
122位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
51% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.78% |
6.75% |
7.86% |
-- |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.98% |
-0.75% |
-- |
|
順位 |
103位 |
79位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
33% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.97 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
138位 |
87位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
36% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報