設定日:

2018/06/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

北米リート・セレクトE(資産成長型/H有)『愛称:ほくと星』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

11,591

2025年02月19日

前日比

前日比

42

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

25

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09315186

2018062006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.04%

-2.74%

0.3%

--

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

--

+/- カテゴリー

+ 4.07%

+ 3.25%

+ 2.49%

--

順位

6位

3位

7位

--

%ランク

25%

14%

34%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

標準偏差

13.62%

17.04%

21.16%

--

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-1.16%

+ 1.56%

--

順位

8位

8位

17位

--

%ランク

34%

35%

81%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

シャープレシオ

0.51

-0.16

0.01

--

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.18

+ 0.13

--

順位

5位

3位

7位

--

%ランク

21%

14%

34%

--

ファンド数

24本

23本

21本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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