設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ひふみ年金

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

22,491

2025年07月04日

前日比

前日比

-4

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

86,781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9C31116A

2016100304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/02

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.81%

12.34%

8.32%

--

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

--

+/- カテゴリー

-5.16%

-2.94%

-5.24%

--

順位

43位

32位

34位

--

%ランク

86%

75%

92%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

標準偏差

9.53%

10.41%

12.21%

--

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

--

+/- カテゴリー

0%

-0.94%

-0.4%

--

順位

32位

15位

16位

--

%ランク

64%

35%

44%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

シャープレシオ

-0.12

1.18

0.68

--

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

--

+/- カテゴリー

-0.6

-0.21

-0.41

--

順位

42位

27位

34位

--

%ランク

84%

63%

92%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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