設定日:
2000/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称：ゆめ計画70』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,764
円
2026年08月07日
前日比
前日比
15
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313001
2000011403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.9% |
14.26% |
11.18% |
9.31% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.57% |
+ 2.27% |
+ 2.38% |
+ 1.29% |
|
順位 |
53位 |
70位 |
69位 |
54位 |
|
％ランク |
19% |
28% |
30% |
33% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.81% |
9.74% |
9.36% |
10.55% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
+ 0.58% |
-0.15% |
+ 1.13% |
|
順位 |
260位 |
181位 |
131位 |
132位 |
|
％ランク |
90% |
71% |
56% |
80% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.44 |
1.18 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.24 |
+ 0.02 |
|
順位 |
145位 |
106位 |
62位 |
101位 |
|
％ランク |
50% |
42% |
27% |
62% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報