設定日:

2000/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,062

2025年05月01日

前日比

前日比

98

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29313001

2000011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.12%

8.58%

12.09%

5.25%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-1.03%

+ 2.66%

+ 1.67%

+ 0.34%

順位

187位

57位

68位

64位

%ランク

67%

24%

30%

47%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

6.34%

8.29%

9.18%

11.15%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.8%

-0.09%

+ 1.43%

順位

129位

102位

140位

115位

%ランク

46%

43%

60%

84%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.02

1.03

1.31

0.47

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.35

+ 0.17

-0.03

順位

186位

32位

75位

96位

%ランク

66%

14%

33%

71%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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