設定日:
2000/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称：ゆめ計画70』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,611
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-92
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29313001
2000011403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.71% |
14.58% |
11.29% |
9.59% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.16% |
+ 2.23% |
+ 2.44% |
+ 1.35% |
|
順位 |
52位 |
70位 |
68位 |
52位 |
|
％ランク |
19% |
28% |
30% |
32% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
12.82% |
9.76% |
9.37% |
10.55% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
+ 0.62% |
-0.12% |
+ 1.16% |
|
順位 |
257位 |
183位 |
132位 |
131位 |
|
％ランク |
90% |
72% |
58% |
81% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.47 |
1.19 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.24 |
+ 0.02 |
|
順位 |
120位 |
91位 |
59位 |
99位 |
|
％ランク |
42% |
36% |
26% |
61% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報