設定日:
2000/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称：ゆめ計画70』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,919
円
2026年07月10日
前日比
前日比
130
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29313001
2000011403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.64% |
14.96% |
11.42% |
9.94% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 2.6% |
+ 2.43% |
+ 1.49% |
|
順位 |
56位 |
65位 |
65位 |
51位 |
|
％ランク |
20% |
26% |
28% |
32% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
12.35% |
9.63% |
9.32% |
10.59% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 0.56% |
-0.11% |
+ 1.21% |
|
順位 |
256位 |
181位 |
131位 |
133位 |
|
％ランク |
88% |
70% |
57% |
83% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.53 |
1.21 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.03 |
|
順位 |
142位 |
77位 |
54位 |
96位 |
|
％ランク |
49% |
30% |
24% |
60% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報