設定日:

2000/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,723

2025年05月13日

前日比

前日比

297

(1.45%)

純資産総額

純資産総額

555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29313001

2000011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.49%

8.83%

10.55%

4.97%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.87%

+ 2.85%

+ 1.53%

+ 0.42%

順位

204位

46位

73位

65位

%ランク

73%

19%

31%

46%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.46%

8.22%

8.97%

11.16%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.96%

-0.83%

-0.22%

+ 1.51%

順位

121位

106位

133位

122位

%ランク

43%

44%

57%

85%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.27

1.06

1.17

0.44

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.37

+ 0.17

-0.03

順位

209位

30位

83位

99位

%ランク

74%

13%

36%

69%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

--

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--

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--

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0

12/20

2022年

0円

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--

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--

--

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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