設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,201
円
2026年10月09日
前日比
前日比
6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04314171
2017011106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡保有外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.93% |
-1.09% |
-5.23% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.56% |
-0.65% |
-- |
|
順位 |
24位 |
42位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
72% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.48% |
4.18% |
5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.23% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
11位 |
23位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
39% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.34 |
-0.36 |
-1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.12 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
32位 |
43位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
73% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報