設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,581

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04314171

2017011106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.04%

-5.4%

-4.99%

--

カテゴリー

-1.4%

-4.54%

-3.15%

--

+/- カテゴリー

-0.64%

-0.86%

-1.84%

--

順位

43位

46位

38位

--

%ランク

70%

76%

76%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

標準偏差

4.15%

6.08%

5.31%

--

カテゴリー

4.06%

6.35%

5.64%

--

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.27%

-0.33%

--

順位

40位

21位

19位

--

%ランク

65%

35%

38%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

シャープレシオ

-0.55

-0.9

-0.95

--

カテゴリー

-0.47

-0.75

-0.61

--

+/- カテゴリー

-0.08

-0.15

-0.34

--

順位

45位

48位

38位

--

%ランク

73%

79%

76%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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