設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,552
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04314171
2017011106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡保有外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.33% |
-3.21% |
-5% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.05% |
-1% |
-- |
|
順位 |
48位 |
44位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
76% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.52% |
5.25% |
5.28% |
-- |
|
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.18% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
41位 |
22位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
38% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.64 |
-0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.19 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
46位 |
46位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
80% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報