NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,784

2025年05月16日

前日比

前日比

-37

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9K31417B

2017113008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.06%

3.74%

4.04%

--

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

--

+/- カテゴリー

-2.25%

+ 0.5%

-1.2%

--

順位

115位

63位

59位

--

%ランク

86%

62%

65%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

標準偏差

10.33%

8.69%

7.26%

--

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

--

+/- カテゴリー

+ 0.65%

-0.89%

-0.31%

--

順位

67位

53位

33位

--

%ランク

50%

52%

37%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

シャープレシオ

-0.42

0.42

0.55

--

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

--

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.07

-0.07

--

順位

123位

66位

59位

--

%ランク

92%

65%

65%

--

ファンド数

135本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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