NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,754

2025年05月01日

前日比

前日比

133

(1.05%)

純資産総額

純資産総額

361

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9K31417B

2017113008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.52%

6.23%

5.31%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 1.65%

-1%

--

順位

73位

53位

59位

--

%ランク

56%

52%

65%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

9.07%

8.13%

6.84%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-1.26%

-0.55%

--

順位

56位

36位

22位

--

%ランク

43%

35%

25%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.25

0.76

0.77

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.23

-0.01

--

順位

67位

51位

58位

--

%ランク

51%

50%

64%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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