NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,352

2025年02月13日

前日比

前日比

108

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9K31417B

2017113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.59%

6.97%

5.35%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 1.75%

+ 0.32%

--

順位

56位

58位

56位

--

%ランク

45%

58%

63%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

9.01%

8.27%

6.98%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-1.29%

-1.52%

--

順位

57位

33位

21位

--

%ランク

46%

33%

24%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.72

0.84

0.76

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.26

+ 0.21

--

順位

58位

54位

44位

--

%ランク

47%

54%

49%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR