設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

13,330

2025年09月12日

前日比

前日比

32

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

39

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03318002

2000020808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.08%

6.17%

5.89%

4.6%

カテゴリー

8.71%

10.29%

9.66%

5.7%

+/- カテゴリー

-0.63%

-4.12%

-3.77%

-1.1%

順位

64位

88位

75位

16位

%ランク

53%

85%

84%

73%

ファンド数

122本

104本

90本

22本

標準偏差

4.53%

6.55%

6.51%

7.47%

カテゴリー

7.01%

8.25%

8.21%

8.94%

+/- カテゴリー

-2.48%

-1.7%

-1.7%

-1.47%

順位

19位

25位

21位

7位

%ランク

16%

25%

24%

32%

ファンド数

122本

104本

90本

22本

シャープレシオ

1.7

0.92

0.89

0.61

カテゴリー

1.16

1.2

1.14

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.54

-0.28

-0.25

-0.03

順位

6位

86位

78位

16位

%ランク

5%

83%

87%

73%

ファンド数

122本

104本

90本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

150円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

350

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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