設定日:
2000/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ ターゲット･イヤーファンド2040
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
13,782
円
2026年01月30日
前日比
前日比
33
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
40
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03318002
2000020808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし､安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減､債券および短期金融商品の比率を漸増させていき､リスクの減少に努める｡安定運用開始時期以降は短期資産にシフト｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.17% |
8.97% |
5.73% |
4.85% |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.71% |
10.05% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-5.74% |
-4.32% |
-1.65% |
|
順位 |
101位 |
88位 |
85位 |
25位 |
|
％ランク |
78% |
85% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
|
標準偏差 |
4.39% |
5.52% |
6.11% |
7.23% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.18% |
7.78% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-1.66% |
-1.67% |
-1.9% |
|
順位 |
14位 |
22位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
22% |
22% |
30% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.6 |
0.92 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.99 |
1.25 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.05 |
|
順位 |
33位 |
87位 |
83位 |
23位 |
|
％ランク |
26% |
84% |
85% |
77% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
100 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報