設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

13,175

2025年09月02日

前日比

前日比

7

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

38

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03318002

2000020808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.93%

6.06%

6.33%

4.1%

カテゴリー

6.11%

9.93%

10.26%

5.01%

+/- カテゴリー

-1.18%

-3.87%

-3.93%

-0.91%

順位

80位

87位

75位

16位

%ランク

67%

84%

84%

73%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

標準偏差

5.06%

6.54%

6.63%

7.57%

カテゴリー

7.24%

8.25%

8.35%

9.12%

+/- カテゴリー

-2.18%

-1.71%

-1.72%

-1.55%

順位

29位

25位

20位

7位

%ランク

24%

25%

23%

32%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

シャープレシオ

0.9

0.91

0.95

0.54

カテゴリー

0.76

1.15

1.19

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.24

-0.24

-0.01

順位

34位

86位

78位

13位

%ランク

29%

83%

87%

60%

ファンド数

121本

104本

90本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

150円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

350

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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