設定日:
2000/02/08
償還日：
2026/08/06
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ ターゲット･イヤーファンド2040
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
14,391
円
2026年07月29日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
41
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03318002
2000020808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし､安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減､債券および短期金融商品の比率を漸増させていき､リスクの減少に努める｡安定運用開始時期以降は短期資産にシフト｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.41% |
7.06% |
5.79% |
6.48% |
|
カテゴリー |
22.65% |
12.82% |
9.75% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-9.24% |
-5.76% |
-3.96% |
-1.83% |
|
順位 |
128位 |
95位 |
81位 |
24位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
6.55% |
6.82% |
7.02% |
|
カテゴリー |
9.9% |
8.32% |
8.43% |
8.67% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-1.77% |
-1.61% |
-1.65% |
|
順位 |
27位 |
26位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
25% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.04 |
0.83 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.47 |
1.11 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.43 |
-0.28 |
-0.04 |
|
順位 |
128位 |
95位 |
81位 |
23位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
85% |
77% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
100 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
100 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報