設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

12,641

2025年02月10日

前日比

前日比

17

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

37

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03318002

2000020808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.86%

5.31%

5.41%

4.52%

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

5.35%

+/- カテゴリー

-7.73%

-4.35%

-3.02%

-0.83%

順位

119位

87位

73位

15位

%ランク

100%

87%

83%

75%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

標準偏差

5.21%

6.78%

7.55%

7.6%

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

9.11%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.48%

-2.1%

-1.51%

順位

33位

28位

21位

7位

%ランク

28%

28%

24%

35%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

シャープレシオ

0.52

0.78

0.71

0.59

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

0.58

+/- カテゴリー

-1.04

-0.35

-0.13

+ 0.01

順位

120位

88位

72位

12位

%ランク

100%

88%

82%

60%

ファンド数

120本

101本

88本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

350

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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