NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,489

2025年06月16日

前日比

前日比

-20

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

35

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AJ315239

2023092505

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.14%

--

--

--

カテゴリー

4.09%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

--

--

--

順位

78位

--

--

--

%ランク

39%

--

--

--

ファンド数

200本

--

--

--

標準偏差

16.23%

--

--

--

カテゴリー

16.12%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

--

--

--

順位

68位

--

--

--

%ランク

34%

--

--

--

ファンド数

200本

--

--

--

シャープレシオ

0.3

--

--

--

カテゴリー

0.25

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

--

--

--

順位

57位

--

--

--

%ランク

29%

--

--

--

ファンド数

200本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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