NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,769
円
2025年08月15日
前日比
前日比
86
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
38
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ315239
2023092505
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.2% |
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カテゴリー |
14.5% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
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順位 |
32位 |
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％ランク |
16% |
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ファンド数 |
200本 |
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標準偏差 |
15.11% |
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カテゴリー |
15.39% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.28% |
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順位 |
64位 |
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-- |
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|
％ランク |
32% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.05 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.92 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-- |
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順位 |
35位 |
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-- |
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％ランク |
18% |
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ファンド数 |
200本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 08/15 |
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2024年 |
0円 |
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0 08/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報