設定日:

2014/05/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC『愛称:グロインDC』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,052

2025年02月13日

前日比

前日比

388

(1.88%)

純資産総額

純資産総額

1,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42311145

2014051901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24%

13.48%

8.69%

6.34%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 4.33%

-1.08%

-5.83%

-2.42%

順位

99位

195位

199位

75位

%ランク

28%

65%

89%

82%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10%

13.19%

15.66%

13.27%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.13%

-2.89%

-2.93%

-3.31%

順位

114位

64位

58位

9位

%ランク

32%

22%

26%

10%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.38

1.02

0.55

0.48

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.06

-0.25

-0.06

順位

43位

148位

183位

61位

%ランク

12%

49%

81%

67%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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