日興FWS・新興国債アクティブ(H無)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
14,131
円
2025年02月13日
前日比
前日比

120
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
1,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
7931S218
202108031E
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.84% |
12.89% |
-- |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 8.33% |
+ 3.36% |
-- |
-- |
順位 |
3位 |
10位 |
-- |
-- |
%ランク |
4% |
12% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
8.92% |
8.93% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.5% |
-- |
-- |
順位 |
56位 |
34位 |
-- |
-- |
%ランク |
60% |
38% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.76 |
1.44 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.41 |
-- |
-- |
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
%ランク |
3% |
3% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報