設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日興FWS・新興国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,778
円
2026年05月22日
前日比
前日比
51
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931S218
202108031E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.67% |
18.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.64% |
+ 4.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.67% |
9.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.66 |
1.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.47 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報