設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・新興国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,463
円
2026年10月21日
前日比
前日比
-56
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
2,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931S218
202108031E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.15% |
13.22% |
10.28% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 3.69% |
+ 2.02% |
-- |
|
順位 |
17位 |
9位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
12% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.42% |
9.54% |
9.25% |
-- |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.72% |
+ 0.22% |
-- |
|
順位 |
63位 |
57位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
73% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.35 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.31 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
41位 |
5位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
7% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報