設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興FWS・新興国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,369
円
2025年05月02日
前日比
前日比
225
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
1,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931S218
202108031E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.03% |
12.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.41% |
+ 4% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.8% |
8.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.45 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.49 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報