設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,131

2025年02月13日

前日比

前日比

120

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931S218

202108031E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.84%

12.89%

--

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.33%

+ 3.36%

--

--

順位

3位

10位

--

--

%ランク

4%

12%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

標準偏差

8.92%

8.93%

--

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.5%

--

--

順位

56位

34位

--

--

%ランク

60%

38%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

シャープレシオ

1.76

1.44

--

--

カテゴリー

0.83

1.03

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.93

+ 0.41

--

--

順位

2位

2位

--

--

%ランク

3%

3%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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