設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興FWS・新興国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,240
円
2025年12月25日
前日比
前日比
-31
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,784
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931S218
202108031E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.69% |
16.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 4.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.19% |
9.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.35 |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報