設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・新興国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,660
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-303
円
(-1.79%)
純資産総額
純資産総額
2,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931S218
202108031E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.94% |
14.69% |
12.78% |
-- |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 4.06% |
+ 3.66% |
-- |
|
順位 |
16位 |
8位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
10% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.79% |
9% |
9.27% |
-- |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.61% |
+ 0.54% |
-- |
|
順位 |
67位 |
57位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
72% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.6 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.37 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
51位 |
4位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
5% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報