NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/22

償還日:

2049/07/15

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,905

2025年02月14日

前日比

前日比

-69

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

8,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314147

2014072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.04%

21.81%

19.74%

15.7%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 6.32%

+ 3.35%

+ 2.21%

+ 3.94%

順位

92位

92位

64位

16位

%ランク

26%

35%

33%

18%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

17.04%

18.23%

18.73%

18.49%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

-0.45%

-2.09%

-0.96%

順位

252位

151位

96位

54位

%ランク

70%

57%

49%

58%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.75

1.2

1.05

0.85

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.16

+ 0.18

+ 0.21

順位

157位

116位

60位

20位

%ランク

44%

44%

31%

22%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2700

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2500

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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