NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/22

償還日:

2049/07/15

評価基準日:

2025/05/31

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,885

2025年06月13日

前日比

前日比

45

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

8,373

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314147

2014072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.79%

20.36%

17.85%

12.93%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 6.93%

+ 0.79%

+ 3.41%

順位

157位

46位

114位

20位

%ランク

41%

17%

55%

21%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

22.59%

18.49%

18.59%

18.96%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

-0.5%

-0.11%

-0.87%

順位

266位

156位

130位

56位

%ランク

70%

55%

63%

58%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

0.11

1.1

0.96

0.68

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.39

+ 0.02

+ 0.18

順位

177位

34位

119位

26位

%ランク

47%

12%

57%

27%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2700

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2100

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2500

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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