NISA成長投資枠

設定日:

2011/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,239

2025年05月15日

前日比

前日比

72

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

4,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

8931111A

2011102805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.72%

2.08%

10.83%

1.74%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-6.49%

-4.77%

+ 0.01%

-1.48%

順位

140位

124位

74位

73位

%ランク

93%

90%

59%

85%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.9%

17.12%

15.62%

16.62%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 1.77%

+ 2.98%

+ 0.47%

-1.52%

順位

126位

126位

97位

19位

%ランク

84%

91%

77%

23%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.59

0.12

0.69

0.1

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.35

-0.35

-0.06

-0.08

順位

130位

125位

80位

71位

%ランク

87%

90%

63%

83%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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