NISA成長投資枠
設定日:
2011/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,676
円
2025年12月05日
前日比
前日比
157
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
6,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8931111A
2011102805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ､モンゴル､カザフスタン､スリランカ､ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等｡運用については､｢ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)｣が行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.86% |
19.08% |
12.02% |
5.37% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-5.84% |
+ 1.2% |
+ 0.45% |
-2.63% |
|
順位 |
119位 |
65位 |
61位 |
73位 |
|
％ランク |
80% |
49% |
50% |
84% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
21.45% |
17.32% |
16.21% |
16.71% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.13% |
+ 2.9% |
+ 1.53% |
-1.06% |
|
順位 |
144位 |
127位 |
109位 |
29位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
89% |
34% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.09 |
0.74 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.14 |
|
順位 |
134位 |
93位 |
82位 |
71位 |
|
％ランク |
90% |
69% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報