NISA成長投資枠
設定日:
2011/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,155
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-294
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
6,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8931111A
2011102805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ､モンゴル､カザフスタン､スリランカ､ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等｡運用については､｢ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)｣が行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.97% |
14.9% |
8.75% |
9.03% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-17.69% |
-6.69% |
-3.99% |
-1.81% |
|
順位 |
121位 |
104位 |
96位 |
62位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
79% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
23.45% |
20.36% |
18.22% |
17.34% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 2.38% |
+ 0.98% |
-0.65% |
|
順位 |
73位 |
108位 |
91位 |
36位 |
|
％ランク |
50% |
81% |
75% |
41% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.72 |
0.47 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.45 |
-0.29 |
-0.09 |
|
順位 |
127位 |
116位 |
101位 |
65位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
83% |
74% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報