NISA成長投資枠

設定日:

2011/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,063

2025年02月07日

前日比

前日比

5

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

4,783

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

8931111A

2011102805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.81%

7.31%

10.63%

4.1%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.1%

-0.11%

+ 2.67%

-0.63%

順位

62位

90位

27位

62位

%ランク

41%

64%

21%

73%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

14.85%

15.71%

17.98%

16.44%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.95%

-0.48%

-1.74%

順位

58位

115位

83位

17位

%ランク

38%

82%

64%

20%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.26

0.46

0.59

0.25

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.1

+ 0.13

-0.02

順位

35位

100位

31位

55位

%ランク

23%

71%

24%

65%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

10/25

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

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2022年

0円

--

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--

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--

--

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--

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0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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