NISA成長投資枠
設定日:
2011/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,871
円
2025年05月02日
前日比
前日比
56
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
4,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
8931111A
2011102805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ､モンゴル､カザフスタン､スリランカ､ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等｡運用については､｢ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)｣が行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.69% |
5.45% |
15.68% |
3.75% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-1.79% |
+ 1.75% |
-0.71% |
|
順位 |
118位 |
97位 |
30位 |
61位 |
|
％ランク |
79% |
70% |
24% |
72% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
12.98% |
15.88% |
15.3% |
16.46% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 1.86% |
+ 0.01% |
-1.72% |
|
順位 |
31位 |
121位 |
90位 |
17位 |
|
％ランク |
21% |
88% |
71% |
20% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.34 |
1.02 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.17 |
+ 0.06 |
-0.02 |
|
順位 |
117位 |
104位 |
67位 |
58位 |
|
％ランク |
78% |
75% |
53% |
69% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報