NISA成長投資枠
設定日:
2011/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,432
円
2026年05月22日
前日比
前日比
11
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
7,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
8931111A
2011102805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ､モンゴル､カザフスタン､スリランカ､ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等｡運用については､｢ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)｣が行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.33% |
25.65% |
12.58% |
9.05% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 1.19% |
+ 1% |
-1.66% |
|
順位 |
79位 |
79位 |
63位 |
65位 |
|
％ランク |
54% |
60% |
52% |
77% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
19.94% |
18.78% |
17.29% |
17.06% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 1.86% |
+ 0.73% |
-0.82% |
|
順位 |
68位 |
108位 |
87位 |
30位 |
|
％ランク |
47% |
82% |
72% |
36% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.95 |
1.36 |
0.72 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.06 |
0 |
-0.08 |
|
順位 |
82位 |
88位 |
71位 |
60位 |
|
％ランク |
56% |
67% |
59% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報