NISA成長投資枠
設定日:
2011/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,284
円
2026年01月21日
前日比
前日比
96
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
7,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8931111A
2011102805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ､モンゴル､カザフスタン､スリランカ､ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等｡運用については､｢ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)｣が行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.94% |
21.49% |
11.87% |
6.28% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-6.28% |
+ 1.45% |
+ 0.61% |
-2.43% |
|
順位 |
119位 |
63位 |
65位 |
71位 |
|
％ランク |
81% |
48% |
54% |
84% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
20.76% |
17.23% |
16.19% |
16.66% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.74% |
+ 3.12% |
+ 1.6% |
-0.95% |
|
順位 |
142位 |
126位 |
107位 |
29位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
89% |
35% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.24 |
0.73 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.12 |
|
順位 |
127位 |
93位 |
78位 |
69位 |
|
％ランク |
87% |
70% |
65% |
82% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報