設定日:
2016/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･DC世界バランスF(動的配分型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,995
円
2026年09月01日
前日比
前日比
-30
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
6,223
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312164
2016042205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主として､世界の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資する｡運用にあたっては､市場のリスク選好状況を定量的に捉え､資産配分を調整することにより､下方リスクを抑制しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある｡また､対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.75% |
4.69% |
2.87% |
1.36% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.36% |
+ 1.59% |
+ 2.19% |
-0.33% |
|
順位 |
29位 |
31位 |
25位 |
33位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
23% |
55% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
8.68% |
8.07% |
7.29% |
6.63% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 2.43% |
+ 1.45% |
+ 1.63% |
|
順位 |
123位 |
109位 |
92位 |
54位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
83% |
90% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.54 |
0.37 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
+ 0.35 |
-0.06 |
|
順位 |
50位 |
44位 |
29位 |
35位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
27% |
59% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報