設定日:
2016/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三井住友･DC世界バランスF(動的配分型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,954
円
2026年06月03日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
6,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312164
2016042205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主として､世界の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資する｡運用にあたっては､市場のリスク選好状況を定量的に捉え､資産配分を調整することにより､下方リスクを抑制しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある｡また､対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.45% |
5.55% |
3.27% |
1.74% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 2.03% |
+ 2.21% |
-0.09% |
|
順位 |
48位 |
28位 |
22位 |
25位 |
|
％ランク |
35% |
22% |
20% |
43% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
8.08% |
8.12% |
7.18% |
6.61% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 2.44% |
+ 1.59% |
+ 1.54% |
|
順位 |
118位 |
110位 |
91位 |
51位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
82% |
87% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.65 |
0.43 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.2 |
+ 0.35 |
-0.01 |
|
順位 |
64位 |
44位 |
28位 |
34位 |
|
％ランク |
46% |
35% |
25% |
58% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報