設定日:
2016/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･DC世界バランスF(動的配分型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,012
円
2026年06月17日
前日比
前日比
28
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312164
2016042205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主として､世界の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資する｡運用にあたっては､市場のリスク選好状況を定量的に捉え､資産配分を調整することにより､下方リスクを抑制しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある｡また､対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.05% |
5.03% |
3.13% |
1.73% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 1.36% |
+ 2.06% |
-0.23% |
|
順位 |
47位 |
30位 |
25位 |
25位 |
|
％ランク |
34% |
24% |
22% |
44% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
8.04% |
8.07% |
7.17% |
6.61% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 2.38% |
+ 1.54% |
+ 1.48% |
|
順位 |
119位 |
110位 |
93位 |
50位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
82% |
87% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.59 |
0.41 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.32 |
-0.04 |
|
順位 |
66位 |
53位 |
28位 |
35位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
25% |
61% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報