設定日:
2016/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･DC世界バランスF(動的配分型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,057
円
2026年02月18日
前日比
前日比
14
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312164
2016042205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主として､世界の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資する｡運用にあたっては､市場のリスク選好状況を定量的に捉え､資産配分を調整することにより､下方リスクを抑制しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある｡また､対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.29% |
6.28% |
4.09% |
-- |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
+ 2.47% |
+ 2.8% |
-- |
|
順位 |
71位 |
26位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
21% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.37% |
7.19% |
6.71% |
-- |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 2.2% |
+ 1.58% |
-- |
|
順位 |
123位 |
112位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
87% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.85 |
0.59 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.24 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
94位 |
40位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
32% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報