設定日:

2016/04/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,538

2025年02月06日

前日比

前日比

-34

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312164

2016042205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.17%

4.83%

2.3%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 3.65%

+ 4.7%

+ 1.71%

--

順位

28位

17位

21位

--

%ランク

18%

13%

18%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

7.7%

6.96%

7.74%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 3.18%

+ 1.27%

+ 2.13%

--

順位

135位

111位

98位

--

%ランク

86%

80%

81%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.78

0.69

0.29

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.73

+ 0.27

--

順位

45位

17位

38位

--

%ランク

29%

13%

32%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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