設定日:

2016/04/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,904

2025年07月10日

前日比

前日比

19

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

4,722

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312164

2016042205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.71%

2.2%

2.87%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

-8.73%

-2.7%

-2.18%

--

順位

336位

246位

199位

--

%ランク

100%

83%

74%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

7.5%

7.38%

6.62%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 0.47%

-0.16%

--

順位

268位

186位

140位

--

%ランク

80%

63%

53%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-1.21

0.28

0.42

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-1.16

-0.4

-0.29

--

順位

329位

256位

207位

--

%ランク

98%

87%

77%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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