NISA成長投資枠

設定日:

1986/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドTSP

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,386

2025年02月17日

前日比

前日比

40

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

31,240

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311862

1986021301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.22%

15.93%

12.65%

8.87%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.01%

-0.69%

-0.9%

-0.33%

順位

214位

181位

183位

113位

%ランク

75%

68%

74%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.61%

10.92%

13.58%

14.59%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.17%

-1.08%

-1.04%

順位

151位

115位

105位

74位

%ランク

53%

43%

42%

41%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.28

1.46

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.07

0

+ 0.01

順位

204位

136位

158位

98位

%ランク

71%

51%

64%

55%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

280円

--

--

280

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

--

--

260

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

200

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

140円

--

--

140

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

180円

--

--

180

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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