NISA成長投資枠
設定日:
1986/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスファンドTSP
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,630
円
2026年08月05日
前日比
前日比
451
円
(2.13%)
純資産総額
純資産総額
43,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311862
1986021301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/12
|
運用報告書2 2025/02/12
|
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.44% |
22.55% |
17.65% |
14.36% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5.57% |
-2.25% |
-1.99% |
-1.31% |
|
順位 |
228位 |
222位 |
211位 |
153位 |
|
％ランク |
75% |
79% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.55% |
13.19% |
12.85% |
13.67% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-1.49% |
-1.34% |
-1.36% |
|
順位 |
139位 |
91位 |
99位 |
79位 |
|
％ランク |
46% |
33% |
38% |
38% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.7 |
1.37 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.01 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
191位 |
173位 |
172位 |
124位 |
|
％ランク |
63% |
62% |
65% |
59% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
280円 |
-- -- |
280 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
260 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
140円 |
-- -- |
140 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報