NISA成長投資枠

設定日:

1986/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスファンドTSP

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,400

2025年05月16日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

31,199

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311862

1986021301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.9%

14.15%

14.8%

7.14%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.28%

-1.02%

-0.35%

順位

194位

189位

186位

133位

%ランク

66%

69%

73%

69%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.32%

10.95%

12.27%

14.47%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.1%

-0.98%

-1.07%

順位

135位

121位

112位

75位

%ランク

46%

44%

44%

39%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.16

1.28

1.2

0.49

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.06

0

0

順位

195位

140位

141位

112位

%ランク

67%

51%

56%

58%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

280円

--

--

280

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

260円

--

--

260

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

200

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

140円

--

--

140

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

180円

--

--

180

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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