NISA成長投資枠
設定日:
1986/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
インデックスファンドTSP
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,400
円
2025年05月16日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
31,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311862
1986021301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/12
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
14.15% |
14.8% |
7.14% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.28% |
-1.02% |
-0.35% |
|
順位 |
194位 |
189位 |
186位 |
133位 |
|
％ランク |
66% |
69% |
73% |
69% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
7.32% |
10.95% |
12.27% |
14.47% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.1% |
-0.98% |
-1.07% |
|
順位 |
135位 |
121位 |
112位 |
75位 |
|
％ランク |
46% |
44% |
44% |
39% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.28 |
1.2 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.06 |
0 |
0 |
|
順位 |
195位 |
140位 |
141位 |
112位 |
|
％ランク |
67% |
51% |
56% |
58% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
-- -- |
280 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
260 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
140円 |
-- -- |
140 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
180 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報