NISA成長投資枠
設定日:
1986/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスファンドTSP
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,785
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-83
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
31,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311862
1986021301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/12
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.49% |
17.32% |
14.92% |
7.62% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.87% |
-1.45% |
-0.49% |
|
順位 |
202位 |
204位 |
198位 |
145位 |
|
％ランク |
68% |
72% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
11% |
12.13% |
14.43% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.3% |
-1.15% |
-1.42% |
|
順位 |
132位 |
106位 |
117位 |
71位 |
|
％ランク |
44% |
38% |
45% |
35% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.57 |
1.23 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.07 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
197位 |
156位 |
156位 |
115位 |
|
％ランク |
66% |
55% |
60% |
57% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
-- -- |
280 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
260円 |
-- -- |
260 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
140円 |
-- -- |
140 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
180 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報