NISA成長投資枠

設定日:

2005/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン 拡大中国株投信

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

18,233

2025年02月14日

前日比

前日比

-217

(-1.18%)

純資産総額

純資産総額

1,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45311053

2005032201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/31

icon_pdf

ファンドの特色

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.99%

8.97%

8.09%

5.47%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 9.88%

+ 11.06%

+ 5.33%

+ 2.4%

順位

4位

1位

2位

3位

%ランク

9%

3%

6%

12%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

21.22%

19.37%

18.95%

19.2%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-4.92%

-4.89%

-3.9%

-3.23%

順位

4位

2位

2位

1位

%ランク

9%

5%

6%

4%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.64

0.46

0.43

0.28

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 0.54

+ 0.3

+ 0.14

順位

2位

1位

1位

3位

%ランク

5%

3%

3%

12%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/31

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/31

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

100

10/31

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

100

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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