NISA成長投資枠
設定日:
2005/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
損保ジャパン 拡大中国株投信
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
19,326
円
2025年07月16日
前日比
前日比
406
円
(2.15%)
純資産総額
純資産総額
1,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45311053
2005032201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/31
|
運用報告書2 2023/10/31
|
ファンドの特色
中国､香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.35% |
7.28% |
9.34% |
4.82% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 10.77% |
+ 7.46% |
+ 3.19% |
|
順位 |
31位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
65% |
5% |
6% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.62% |
20.33% |
18.44% |
19.39% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.38% |
-2.85% |
-3.92% |
-2.5% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
25% |
31% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.35 |
0.5 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.52 |
+ 0.41 |
+ 0.18 |
|
順位 |
25位 |
1位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
53% |
3% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報