NISA成長投資枠

設定日:

2005/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

損保ジャパン 拡大中国株投信

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

18,361

2025年07月04日

前日比

前日比

194

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

1,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45311053

2005032201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/31

icon_pdf

ファンドの特色

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.35%

7.28%

9.34%

4.82%

カテゴリー

9.2%

-3.49%

1.88%

1.63%

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 10.77%

+ 7.46%

+ 3.19%

順位

31位

2位

2位

3位

%ランク

65%

5%

6%

12%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

24.62%

20.33%

18.44%

19.39%

カテゴリー

28%

23.18%

22.36%

21.89%

+/- カテゴリー

-3.38%

-2.85%

-3.92%

-2.5%

順位

12位

14位

2位

1位

%ランク

25%

31%

6%

4%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

0.29

0.35

0.5

0.25

カテゴリー

0.3

-0.17

0.09

0.07

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.52

+ 0.41

+ 0.18

順位

25位

1位

1位

3位

%ランク

53%

3%

3%

12%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/31

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/31

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/31

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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