NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,475
円
2025年08月19日
前日比
前日比
107
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
1,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931A21K
202108230B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.8% |
1.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-0.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.57% |
8.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
73位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報