NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,528
円
2026年10月09日
前日比
前日比
62
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
1,383
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931A21K
202108230B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.02% |
1.49% |
-0.01% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.42% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
73位 |
95位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
65% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.5% |
9.86% |
10.1% |
-- |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.71% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
40位 |
13位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
9% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.11 |
-0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.02 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
82位 |
94位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
64% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報