NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

8,862

2025年02月10日

前日比

前日比

-70

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

7931A21K

202108230B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.07%

-0.75%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-1.86%

--

--

順位

94位

105位

--

--

%ランク

61%

78%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

10.28%

9.56%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.72%

--

--

順位

36位

44位

--

--

%ランク

24%

33%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

-0.12

-0.08

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

0

-0.13

--

--

順位

94位

105位

--

--

%ランク

61%

78%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/30

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--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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