NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2013/09/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 インデックスF･海外5資産バランス『愛称：Funds-i 海外5資産バランス』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
24,991
円
2025年08月22日
前日比
前日比
117
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
7,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01316139
2013091204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/06
|
運用報告書2 2023/09/06
|
ファンドの特色
外国および新興国の株式､債券および外国のREITを主要投資対象とし､各株式､債券に1/6ずつ､外国REITに1/3を基本投資割合で投資｡原則として毎月､リバランスを行い､各資産の対象指数の月次リターンに､各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.28% |
10.23% |
12.52% |
6.47% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 1.49% |
+ 3.12% |
+ 1.15% |
|
順位 |
108位 |
80位 |
48位 |
39位 |
|
％ランク |
37% |
33% |
21% |
28% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
10.26% |
11.18% |
11.01% |
12.31% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
+ 2.06% |
+ 1.82% |
+ 2.73% |
|
順位 |
244位 |
222位 |
205位 |
136位 |
|
％ランク |
83% |
90% |
87% |
96% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.91 |
1.13 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.07 |
+ 0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
206位 |
175位 |
133位 |
97位 |
|
％ランク |
70% |
71% |
57% |
69% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報