NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/09/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,849

2025年02月07日

前日比

前日比

-130

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

6,988

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01316139

2013091204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.18%

10.68%

9.71%

6.11%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 4.04%

+ 2.46%

+ 1.94%

+ 0.43%

順位

41位

72位

66位

57位

%ランク

15%

30%

28%

43%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.37%

11.16%

13.43%

12.16%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 1.81%

+ 2.71%

+ 2.48%

順位

226位

224位

217位

128位

%ランク

79%

92%

92%

96%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.67

0.95

0.72

0.5

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.02

-0.04

-0.09

順位

79位

159位

156位

103位

%ランク

28%

65%

66%

77%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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