NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,946

2025年02月13日

前日比

前日比

178

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

1,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

68311216

2021062501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.29%

12.39%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-10.22%

-6.26%

--

--

順位

186位

173位

--

--

%ランク

91%

94%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

8.66%

14.3%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-3.82%

-1.09%

--

--

順位

16位

55位

--

--

%ランク

8%

30%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.52

0.86

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.37

-0.38

--

--

順位

177位

158位

--

--

%ランク

86%

86%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

09/17

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--

2023年

0円

--

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--

0

09/19

--

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2022年

0円

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0

09/16

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2021年

0円

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0

09/16

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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