NISA成長投資枠
設定日:
2021/06/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ハリス グローバルバリュー株(資産成長型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,273
円
2026年08月10日
前日比
前日比
152
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
2,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
68311216
2021062501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.61% |
11.96% |
11.44% |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-8.35% |
-5.46% |
-- |
|
順位 |
159位 |
162位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
94% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.1% |
11.88% |
13.7% |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
-3.12% |
-2.18% |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
11% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.98 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.39 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
139位 |
139位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
80% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報