設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
日興FWS・先進国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,923
円
2025年09月16日
前日比
前日比
18
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931Q218
202108031C
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.48% |
5.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.13% |
7.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.68 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報