設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・先進国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,311
円
2026年09月16日
前日比
前日比
54
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931Q218
202108031C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.63% |
6.88% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.01% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
135位 |
97位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
58% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.02% |
6.3% |
6.84% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.63% |
-0.49% |
-- |
|
順位 |
150位 |
9位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
6% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.04 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
146位 |
24位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
15% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報