設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興FWS・先進国債アクティブ(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,768
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-26
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,547
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931Q218
202108031C
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.97% |
4.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.16% |
7.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-0.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報