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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo AIテクノロジー

基準価額/騰落

17,578円
-2.12%

純資産総額(百万円)

11,372

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

25.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,372

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,372

標準偏差1年

33.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

11,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,372

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

47,664円
+0.27%

純資産総額(百万円)

57,694

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

25.25%

リターン3年(年率)

24.48%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,694

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,694

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,694

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・優良米国株ファンド『愛称:トリプル維新(プレミア合衆国)』

基準価額/騰落

13,370円
+0.88%

純資産総額(百万円)

15,096

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式を投資対象とする。投資信託証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

26.5%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,096

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,096

標準偏差1年

18.26%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

15,096

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

13.46%

純資産総額(百万円)

15,096

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年4回)

基準価額/騰落

9,971円
-0.45%

純資産総額(百万円)

2,253

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,253

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,253

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

15,253円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,847

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,847

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,847

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,847

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

20,449円
+0.49%

純資産総額(百万円)

30,973

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

16.26%

リターン3年(年率)

14.83%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,973

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,973

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

30,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,973

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

42,342円
+1.82%

純資産総額(百万円)

4,224

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

21.72%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,224

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

3.08

シャープレシオ5年

2.2

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,224

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,224

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

54,951円
+2.93%

純資産総額(百万円)

16,053

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.18%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

9.46%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

16,053

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

16,053

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

24%

標準偏差5年

22.3%

標準偏差10年

22.58%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

16,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,053

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,678円
+0.91%

純資産総額(百万円)

13,181

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,181

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,181

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,181

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 中小型成長株ファンド『愛称:あすなろ』

基準価額/騰落

21,111円
+0.22%

純資産総額(百万円)

91,899

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

91,899

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

91,899

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

91,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,899

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,755円
+0.36%

純資産総額(百万円)

20,477

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

7.7%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

20,477

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

20,477

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

20,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,477

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

基準価額/騰落

9,521円
-1.90%

純資産総額(百万円)

3,062

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,062

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,062

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,062

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

3,062

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,457円
+1.52%

純資産総額(百万円)

13,763

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.62799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の不動産投資信託証券および商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62799%

純資産総額(百万円)

13,763

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62799%

純資産総額(百万円)

13,763

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62799%

純資産総額(百万円)

13,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,763

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

基準価額/騰落

11,203円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,567

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,567

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,567

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

3,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,567

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルアクティブ株式

基準価額/騰落

47,315円
-1.07%

純資産総額(百万円)

71,668

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資。投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

19.57%

リターン3年(年率)

27.12%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

71,668

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

71,668

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

71,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,668

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

15,286円
-0.77%

純資産総額(百万円)

367,081

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

27.91%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

14.42%

リターン10年(年率)

11.73%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

367,081

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

367,081

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

367,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367,081

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,055円
+0.93%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

855

先進/株

インデックス

比較

販売会社

欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド

基準価額/騰落

11,035円
+0.85%

純資産総額(百万円)

1,421

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等に投資を行う。MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,421

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,421

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,421

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

10,200円
-1.19%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

566

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

28,548円
+2.78%

純資産総額(百万円)

22,862

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

35.92%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,862

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,862

標準偏差1年

17.29%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

14.81%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,862

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(年1回決算型)

基準価額/騰落

37,007円
-2.07%

純資産総額(百万円)

1,927

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

14.34%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,927

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,927

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

1,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,927

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経半導体株『愛称:上場日経半導体』

基準価額/騰落

28,011円
-0.50%

純資産総額(百万円)

2,530

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:213A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場している半導体関連銘柄から時価総額の大きい30銘柄を対象とする指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,530

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,530

標準偏差1年

37.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,530

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

2,530

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,137円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,191

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,191

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,191

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

11.08%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,191

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

23,337円
+1.40%

純資産総額(百万円)

26,809

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

22.02%

リターン3年(年率)

22.49%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

26,809

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

26,809

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

26,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

26,809

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,386円
+0.47%

純資産総額(百万円)

53,135

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

14.27%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

53,135

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

53,135

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

53,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,135

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC外国株式リサーチ『愛称:DCジェットストリーム』

基準価額/騰落

65,432円
-0.78%

純資産総額(百万円)

45,320

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

25.82%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

13.97%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

45,320

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

45,320

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

45,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,320

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

auスマート・プライム(成長)

基準価額/騰落

17,025円
+1.08%

純資産総額(百万円)

6,615

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,615

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,615

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,615

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

16,855円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,276

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,276

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,276

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,276

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

10,110円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,148

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.16%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,148

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,148

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

3.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,148

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン

基準価額/騰落

21,675円
+0.65%

純資産総額(百万円)

10,028

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

18.49%

リターン5年(年率)

12.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,028

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,028

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,028

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド(資産)『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

34,695円
+0.47%

純資産総額(百万円)

6,831

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,831

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,831

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,831

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H有)

基準価額/騰落

11,588円
+6.06%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

325

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H有)

基準価額/騰落

278,013円
-0.07%

純資産総額(百万円)

7,951

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2089)。ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

7,951

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

7,951

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

7,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

7,951

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(均等型)『愛称:楽天インデックスバランス(均等型)』

基準価額/騰落

17,198円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9,306

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.21199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式50%、債券50%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.21199%

純資産総額(百万円)

9,306

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.21199%

純資産総額(百万円)

9,306

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.21199%

純資産総額(百万円)

9,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,306

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式<H有>

基準価額/騰落

25,077円
-0.66%

純資産総額(百万円)

35,471

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,471

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,471

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,471

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,326円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,204

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.8035%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,204

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,204

標準偏差1年

1.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,204

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

基準価額/騰落

13,874円
-0.19%

純資産総額(百万円)

7,826

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

18.92%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,826

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,826

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,826

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

340円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

10.7%

純資産総額(百万円)

7,826

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

12,413円
+1.22%

純資産総額(百万円)

6,634

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,634

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,634

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,634

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

6,634

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国リートインデックス

基準価額/騰落

16,665円
+1.58%

純資産総額(百万円)

6,942

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

33.4%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,942

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,942

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,942

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

基準価額/騰落

9,912円
+0.47%

純資産総額(百万円)

11,830

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率2%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

4.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

11,830

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

11,830

標準偏差1年

3.4%

標準偏差3年

4.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

11,830

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

11,830

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

17,884円
+0.77%

純資産総額(百万円)

7,028

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,028

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,028

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

16.84%

標準偏差10年

20.13%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,028

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,028

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクトE

基準価額/騰落

19,295円
+0.17%

純資産総額(百万円)

94,527

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

94,527

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

94,527

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

6.72%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

94,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,527

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

基準価額/騰落

36,905円
+0.27%

純資産総額(百万円)

16,392

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

24.35%

リターン3年(年率)

24.13%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

10.3%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

16,392

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

16,392

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

16,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,392

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル10資産バランスファンド『愛称:ロング10』

基準価額/騰落

11,936円
+0.67%

純資産総額(百万円)

4,036

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,036

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,036

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,036

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

13,046円
+1.27%

純資産総額(百万円)

3,272

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

3,272

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

3,272

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

3,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,272

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

基準価額/騰落

24,928円
+0.26%

純資産総額(百万円)

18,288

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.64%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

18,288

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

18,288

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

18,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,288

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(年2)

基準価額/騰落

23,449円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,400

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

14.54%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,400

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,400

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,400

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

基準価額/騰落

26,603円
+0.67%

純資産総額(百万円)

5,797

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

8.07%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

6.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,797

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,797

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,797

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,823円
+0.07%

純資産総額(百万円)

13,472

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,472

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,472

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

13,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

13,472

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国増配株式』

基準価額/騰落

16,663円
-0.10%

純資産総額(百万円)

11,358

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.1138%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

11,358

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

11,358

標準偏差1年

13.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1138%

純資産総額(百万円)

11,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,358

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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