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検索結果5716件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

14,864円
+0.25%

純資産総額(百万円)

15,166

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,166

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,166

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

15,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,166

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額/騰落

40,066円
+0.95%

純資産総額(百万円)

34,889

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

17.83%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

34,889

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

34,889

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

34,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,889

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

69,754円
+0.08%

純資産総額(百万円)

9,750

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

17.14%

リターン3年(年率)

24.71%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

13.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,750

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,750

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,750

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

基準価額/騰落

15,368円
+0.58%

純資産総額(百万円)

5,142

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,142

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,142

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

5,142

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

13,920円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,141

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,141

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,141

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,141

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

27,726円
-0.09%

純資産総額(百万円)

6,103

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

19.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,103

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,103

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,103

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

28,690円
+0.33%

純資産総額(百万円)

4,740

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.89672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

18.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,740

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,740

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,740

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 日本成長ファンド

基準価額/騰落

11,666円
+1.56%

純資産総額(百万円)

3,934

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

20.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,934

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,934

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,934

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,670円
+1.37%

純資産総額(百万円)

10,100

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

32.34%

リターン3年(年率)

13.89%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,100

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,100

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

5.14%

純資産総額(百万円)

10,100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券F

基準価額/騰落

13,199円
-0.02%

純資産総額(百万円)

26,173

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

26,173

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

26,173

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

26,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,173

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustロボ

基準価額/騰落

74,847円
-0.47%

純資産総額(百万円)

15,347

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業)の株式に投資。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

24.79%

リターン3年(年率)

32.14%

リターン5年(年率)

20.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

15,347

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

15,347

標準偏差1年

27.44%

標準偏差3年

23.95%

標準偏差5年

22.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

15,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,347

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

280,027円
+0.61%

純資産総額(百万円)

8,625

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,625

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,625

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,625

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年11月09日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

8,625

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,528円
+0.27%

純資産総額(百万円)

6,666

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.74%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,666

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,666

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

6,666

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル医薬品株式ファンド

基準価額/騰落

22,815円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,906

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,906

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,906

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,906

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

2,906

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

23,153円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,515

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,515

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,515

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,515

国内/不

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Jリートインデックス

基準価額/騰落

11,008円
+1.21%

純資産総額(百万円)

5,188

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.49%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

5,188

シャープレシオ1年

4.63

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

5,188

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

5,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,188

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

24,853円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,703

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

22.96%

リターン3年(年率)

31.34%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,703

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,703

標準偏差1年

23.93%

標準偏差3年

21.48%

標準偏差5年

21.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,703

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

16,166円
+1.22%

純資産総額(百万円)

8,307

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

27.58%

リターン3年(年率)

5.44%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,307

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,307

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,307

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・バランス・ファンド

基準価額/騰落

14,324円
+0.10%

純資産総額(百万円)

19,054

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.25249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

19,054

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

19,054

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

19,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,054

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

基準価額/騰落

12,007円
0%

純資産総額(百万円)

494

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.064%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

494

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

494

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

494

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)

基準価額/騰落

28,471円
-0.59%

純資産総額(百万円)

54,847

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

6.95%

リターン3年(年率)

17.96%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,847

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,847

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

19.55%

標準偏差5年

22.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,847

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

基準価額/騰落

16,333円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,126

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

SMTAM コモディティ・オープン

基準価額/騰落

15,047円
+0.70%

純資産総額(百万円)

3,262

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

19.69%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,262

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,262

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,262

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

22,231円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,361

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,361

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,361

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

10%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,361

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープン

基準価額/騰落

34,374円
+1.98%

純資産総額(百万円)

3,523

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

28.46%

リターン3年(年率)

21.68%

リターン5年(年率)

16.12%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,523

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,523

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

3,523

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

基準価額/騰落

14,328円
+0.10%

純資産総額(百万円)

12,057

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,057

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,057

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,057

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

11,584円
+1.23%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

27.21%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

552

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみワールド年金

基準価額/騰落

17,363円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,722

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の企業の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,722

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,722

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,722

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 世界成長ファンド

基準価額/騰落

11,287円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,283

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行う。多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

12.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,283

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,283

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,283

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

22,635円
+1.04%

純資産総額(百万円)

1,416

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.26%

リターン3年(年率)

25.03%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,416

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,416

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,416

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)

基準価額/騰落

10,816円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,805

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,805

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,805

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,805

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

34円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

4.27%

純資産総額(百万円)

5,805

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

10,927円
+0.27%

純資産総額(百万円)

13,525

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,525

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,525

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,525

新興国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC新興国株式インデックスF

基準価額/騰落

26,127円
-0.56%

純資産総額(百万円)

10,849

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

33.98%

リターン3年(年率)

19.42%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

9.32%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

10,849

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

10,849

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

10,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,849

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

24,302円
+0.34%

純資産総額(百万円)

12,095

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,095

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,095

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

12,095

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

13,920円
+0.19%

純資産総額(百万円)

5,261

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,261

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,261

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,261

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)『愛称:エマソブN』

基準価額/騰落

23,529円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,180

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

5.86%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,180

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,180

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,180

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

基準価額/騰落

9,089円
-0.04%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

-2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

基準価額/騰落

21,452円
+1.96%

純資産総額(百万円)

3,311

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

29.08%

リターン3年(年率)

22.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,311

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,311

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,311

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

26,741円
-0.66%

純資産総額(百万円)

18,978

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

27.09%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,978

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,978

標準偏差1年

24.02%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

24.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,978

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国債券インデックス

基準価額/騰落

24,565円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,113

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

2.97%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,113

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,113

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,113

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

19,459円
+0.42%

純資産総額(百万円)

27,109

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,109

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,109

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

4.46%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,109

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,345円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,604

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,604

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,604

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,604

その他

アクティブ

比較

販売会社

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

19,308円
+1.05%

純資産総額(百万円)

13,823

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.55399%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

13,823

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

13,823

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55399%

純資産総額(百万円)

13,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,823

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 全世界REITファンド

基準価額/騰落

21,238円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,937

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数75%、米国以外の不動産指数25%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

11.6%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

4,937

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

4,937

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

4,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,937

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225

基準価額/騰落

12,579円
+1.36%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.1408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

314

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

11,147円
+0.73%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

904

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

10,672円
-0.66%

純資産総額(百万円)

2,102

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

47.42%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

2,102

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

2,102

標準偏差1年

33.6%

標準偏差3年

32.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

2,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,102

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,518円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,612

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,612

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,612

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

1,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,612

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)『愛称:テニス サポーターファンド2』

基準価額/騰落

4,778円
+0.38%

純資産総額(百万円)

2,197

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

2.0439%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.77%

リターン3年(年率)

6.74%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,197

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,197

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0439%

純資産総額(百万円)

2,197

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

22円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

7.16%

純資産総額(百万円)

2,197

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

22,113円
-1.03%

純資産総額(百万円)

2,205

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月31日

リターン1年(年率)

33.51%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,205

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,205

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

18.05%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

18.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

2,205

1101-1150件を表示(全5716件)

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成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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