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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

基準価額/騰落

40,355円
+0.50%

純資産総額(百万円)

28,555

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

16.31%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

8.96%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,555

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,555

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

10.93%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,555

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド『愛称:ろくよん』

基準価額/騰落

12,936円
+0.19%

純資産総額(百万円)

10,389

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね60%程度とする。グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね40%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

13.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

10,389

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

10,389

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

10,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,389

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,336円
0%

純資産総額(百万円)

1,860

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,860

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,860

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

2.18%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

3.42%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,860

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

16,975円
+0.26%

純資産総額(百万円)

7,464

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,464

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,464

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

7,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,464

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

11,048円
+0.15%

純資産総額(百万円)

17,649

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

0.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,649

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,649

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,649

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

基準価額/騰落

14,506円
-0.40%

純資産総額(百万円)

6,644

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.52099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,644

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,644

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,644

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

21,974円
+0.15%

純資産総額(百万円)

13,627

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

13,627

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

13,627

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

13,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,627

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ S&P500

基準価額/騰落

31,959円
+0.74%

純資産総額(百万円)

4,306

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.57%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

19.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,306

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,306

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,306

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株100)

基準価額/騰落

12,143円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,516

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,516

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,516

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,516

複合

アクティブ

比較

販売会社

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

基準価額/騰落

9,261円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,123

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

-2.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,123

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,123

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,123

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・バリュー株式年金ファンド

基準価額/騰落

51,720円
+1.08%

純資産総額(百万円)

44,412

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

49.8%

リターン3年(年率)

33.2%

リターン5年(年率)

22.43%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

44,412

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

44,412

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

44,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,412

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

五大陸株式ファンド

基準価額/騰落

14,728円
+0.61%

純資産総額(百万円)

41,248

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

25.14%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,248

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,248

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,248

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

810円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

16.09%

純資産総額(百万円)

41,248

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

3,576円
+0.79%

純資産総額(百万円)

228,077

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

19.62%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

228,077

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

228,077

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

228,077

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

6.71%

純資産総額(百万円)

228,077

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

12,636円
-0.68%

純資産総額(百万円)

734

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

23.76%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

734

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

734

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

734

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

11.48%

純資産総額(百万円)

734

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

11,086円
-0.32%

純資産総額(百万円)

6,156

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,156

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,156

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,156

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

11.73%

純資産総額(百万円)

6,156

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,135円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,561

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

-4.48%

リターン5年(年率)

-3.41%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,561

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.79

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,561

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,561

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

1,561

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

37,169円
+0.93%

純資産総額(百万円)

61,141

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

61,141

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

61,141

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

61,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,141

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,197円
+0.56%

純資産総額(百万円)

3,204

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.26%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

10.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,204

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,204

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,204

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス やや安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,250円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,728

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.602%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(8-10%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

4,728

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

4,728

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

4,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,728

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長ファンドF

基準価額/騰落

30,091円
+0.02%

純資産総額(百万円)

60,900

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.12%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

60,900

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

60,900

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.98%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

60,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,900

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

auAM Nifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

11,346円
+0.10%

純資産総額(百万円)

7,410

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,410

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,410

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,410

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50

基準価額/騰落

10,316円
+1.52%

純資産総額(百万円)

2,031

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式に投資を行い、Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,031

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,031

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,031

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル10資産バランスファンド『愛称:ロング10』

基準価額/騰落

12,052円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,560

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,560

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,560

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,560

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,441円
-0.67%

純資産総額(百万円)

12,834

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,834

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,834

標準偏差1年

13.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,834

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ALAMCO DC日経平均ファンド

基準価額/騰落

69,580円
+2.29%

純資産総額(百万円)

2,788

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.43%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,788

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,788

標準偏差1年

25.19%

標準偏差3年

19%

標準偏差5年

17.43%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,788

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー(H無)

基準価額/騰落

18,895円
+0.03%

純資産総額(百万円)

44,018

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.8725%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月19日

リターン1年(年率)

28.93%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

44,018

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

44,018

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

11.12%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8725%

純資産総額(百万円)

44,018

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

7.41%

純資産総額(百万円)

44,018

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

343,527円
+0.38%

純資産総額(百万円)

23,643

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.32%

リターン3年(年率)

46.67%

リターン5年(年率)

33.98%

リターン10年(年率)

17.93%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

23,643

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

23,643

標準偏差1年

26.69%

標準偏差3年

21.69%

標準偏差5年

20.3%

標準偏差10年

21.72%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

23,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,470円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

23,643

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

24,077円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,715

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,715

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,715

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,715

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,715

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

24,248円
+0.88%

純資産総額(百万円)

9,718

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.36%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,718

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,718

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

9,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,718

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

20,331円
+0.30%

純資産総額(百万円)

856

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.22%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

標準偏差1年

14.28%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

856

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,682円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,851

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,851

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,851

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,851

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

2,851

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

17,483円
+2.44%

純資産総額(百万円)

14,464

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

31.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,464

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,464

標準偏差1年

22.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

14,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,464

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

371,776円
-0.09%

純資産総額(百万円)

10,782

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.18%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

12.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,782

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,782

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,782

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

10,782

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

基準価額/騰落

14,510円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,130

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,130

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,130

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,130

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

1,130

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(米ドル)

基準価額/騰落

6,031円
+0.13%

純資産総額(百万円)

15,845

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,845

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,845

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

9.53%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

15,845

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

15,845

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月

基準価額/騰落

11,282円
+0.57%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

936

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustロボ

基準価額/騰落

73,970円
+2.01%

純資産総額(百万円)

15,363

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界のロボティクス関連企業(製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能等に携わる企業)の株式に投資。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

20%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

15,363

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

15,363

標準偏差1年

25.18%

標準偏差3年

24.06%

標準偏差5年

22.94%

標準偏差10年

21.33%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

15,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,363

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

34,135円
+0.26%

純資産総額(百万円)

68,841

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

42.58%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

68,841

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

68,841

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

20.12%

標準偏差5年

20.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

68,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

68,841

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

35,183円
+1.06%

純資産総額(百万円)

4,982

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

38.9%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

19.01%

リターン10年(年率)

14.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,982

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,982

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

4,982

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

18,452円
+0.28%

純資産総額(百万円)

21,947

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.9%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

40.41%

リターン3年(年率)

19.64%

リターン5年(年率)

21.15%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

21,947

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

21,947

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

21,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,947

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,828円
-0.48%

純資産総額(百万円)

5,690

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.38%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,690

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,690

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,690

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

28,176円
+0.56%

純資産総額(百万円)

9,915

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,915

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,915

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,915

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM インド株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,922円
+0.83%

純資産総額(百万円)

7,507

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,507

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,507

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,507

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,928円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,778

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,778

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,778

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,778

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,943円
+0.51%

純資産総額(百万円)

5,852

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,852

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,852

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,852

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,067円
+0.15%

純資産総額(百万円)

6,840

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

13.95%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,840

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,840

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,840

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,783円
+0.64%

純資産総額(百万円)

5,176

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.25%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,176

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,176

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

5,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,176

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

16,911円
+0.58%

純資産総額(百万円)

6,437

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.85%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

6.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,437

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,437

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,437

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>

基準価額/騰落

28,773円
+0.88%

純資産総額(百万円)

17,309

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.48%

リターン3年(年率)

22.02%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

17,309

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

17,309

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

17,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,309

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任)

基準価額/騰落

17,985円
-0.08%

純資産総額(百万円)

19,708

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.08%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,708

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,708

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

19,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,708

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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