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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

17,469円
+2.29%

純資産総額(百万円)

3,372

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

65.15%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,372

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,372

標準偏差1年

26.22%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

17.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,372

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イノベーション・インサイト 世界株式戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

24,421円
+0.14%

純資産総額(百万円)

15,770

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月07日

リターン1年(年率)

41.8%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,770

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,770

標準偏差1年

26.65%

標準偏差3年

23.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

15,770

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,770

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

17,418円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,158

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.27%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

2,158

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

2,158

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

2,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,158

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ S&P500

基準価額/騰落

34,169円
0%

純資産総額(百万円)

4,668

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.89%

リターン3年(年率)

28.18%

リターン5年(年率)

22.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,668

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,668

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

4,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,668

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

13,812円
+0.68%

純資産総額(百万円)

11,932

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.88%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

1.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,932

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,932

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,932

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

22,943円
+0.52%

純資産総額(百万円)

47,684

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.9%

リターン10年(年率)

8.48%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

47,684

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

47,684

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

47,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,684

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

20,033円
+0.33%

純資産総額(百万円)

6,447

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

14.11%

リターン5年(年率)

9.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,447

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,447

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

6,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,447

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

31,360円
-1.52%

純資産総額(百万円)

15,588

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

12.37%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,588

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,588

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

11.66%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,588

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,966円
+0.36%

純資産総額(百万円)

14,818

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

23.69%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

16.16%

リターン10年(年率)

10.94%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,818

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,818

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

8.1%

純資産総額(百万円)

14,818

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来の光 米国小型株式ファンド『愛称:未来の光 USA』

基準価額/騰落

10,058円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.7017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7017%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,848

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)『愛称:ギフトシティーの恵み』

基準価額/騰落

9,728円
+0.68%

純資産総額(百万円)

2,788

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.963%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,788

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,788

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.963%

純資産総額(百万円)

2,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,788

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州株

基準価額/騰落

10,305円
+0.07%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.23499%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

183

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

社会課題解決応援ファンド

基準価額/騰落

23,534円
-2.88%

純資産総額(百万円)

3,927

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

75.87%

リターン3年(年率)

23.55%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,927

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,927

標準偏差1年

27.11%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

21.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

11.47%

純資産総額(百万円)

3,927

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

基準価額/騰落

19,642円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,084

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.61%

リターン3年(年率)

22.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,084

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,084

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,084

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

基準価額/騰落

9,826円
+0.20%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

-1.35%

リターン5年(年率)

-1.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

431

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アジア株・ファンド

基準価額/騰落

141,842円
+0.67%

純資産総額(百万円)

20,279

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

62.78%

リターン3年(年率)

22.11%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

13.32%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

20,279

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

20,279

標準偏差1年

23.16%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

18.04%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

20,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,279

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

基準価額/騰落

16,794円
+0.24%

純資産総額(百万円)

10,811

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.21%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,811

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,811

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,811

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ グローバルESGフォーカスファンド

基準価額/騰落

17,866円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,729

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,729

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,729

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,729

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額/騰落

10,314円
+0.19%

純資産総額(百万円)

5,010

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

-3.49%

リターン10年(年率)

-1.96%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,010

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.73

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,010

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

2.85%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,010

インデックス

比較

販売会社

インデックスT(ミリオン)

基準価額/騰落

26,490円
+4.61%

純資産総額(百万円)

6,249

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.79%

リターン3年(年率)

30.64%

リターン5年(年率)

19.51%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,249

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,249

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

19.25%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,249

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

16,870円
-0.83%

純資産総額(百万円)

10,509

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

14.14%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,509

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,509

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,509

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

16,103円
+0.07%

純資産総額(百万円)

30,018

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

30,018

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

30,018

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

30,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,018

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,142円
+0.51%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

20

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)『愛称:エマソブN』

基準価額/騰落

25,468円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,781

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

25.25%

リターン3年(年率)

15.03%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,781

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,781

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

3,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,781

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

14,385円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,108

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,108

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,108

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,108

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

3,108

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

基準価額/騰落

19,014円
+1.33%

純資産総額(百万円)

8,743

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

44.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,743

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,743

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

8,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,743

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・ハイ・イールド・オープン

基準価額/騰落

4,461円
+0.22%

純資産総額(百万円)

12,877

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.76%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,877

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,877

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,877

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

12,877

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

基準価額/騰落

14,587円
+0.68%

純資産総額(百万円)

7,852

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.02%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,852

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,852

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,852

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

基準価額/騰落

17,863円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,262

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

5.32%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,262

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,262

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,262

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

基準価額/騰落

57,702円
+0.79%

純資産総額(百万円)

9,014

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

31.35%

リターン3年(年率)

20.63%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,014

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,014

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,014

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド<DC年金>『愛称:世界組曲<DC年金>』

基準価額/騰落

43,495円
+0.35%

純資産総額(百万円)

9,811

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.1%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,811

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,811

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,811

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,901円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,986

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

2,986

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

2,986

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

2,986

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,986

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 日本成長ファンド

基準価額/騰落

14,035円
+1.59%

純資産総額(百万円)

5,689

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

43.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,689

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,689

標準偏差1年

19.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,689

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

31,320円
+0.19%

純資産総額(百万円)

9,771

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

32.04%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

9.89%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,771

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,771

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,771

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,817円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,130

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,130

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,130

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,130

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

84,505円
-0.58%

純資産総額(百万円)

180,460

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

103.07%

リターン3年(年率)

45.48%

リターン5年(年率)

26.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

180,460

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

180,460

標準偏差1年

28.17%

標準偏差3年

27.72%

標準偏差5年

27.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

180,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180,460

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

15,109円
-3.02%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

29.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

30.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

642

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株クオリティ

基準価額/騰落

15,360円
-0.62%

純資産総額(百万円)

3,504

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.0813%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.35%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,504

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,504

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,504

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル10資産バランスファンド『愛称:ロング10』

基準価額/騰落

12,048円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,819

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,819

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,819

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,819

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,460円
+0.31%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

-1.75%

リターン5年(年率)

-2.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

3.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

394

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

12,421円
-0.28%

純資産総額(百万円)

5,437

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,437

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,437

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,437

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

91円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

5,437

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

基準価額/騰落

2,674円
+0.68%

純資産総額(百万円)

4,460

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月16日

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,460

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,460

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,460

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

8.98%

純資産総額(百万円)

4,460

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハッピーエイジング60

基準価額/騰落

13,459円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,810

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券72%、外国債券16%、国内株式8%、外国株式2%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

0.44%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,810

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,810

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.51%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

5,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,810

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,463円
+0.12%

純資産総額(百万円)

5,347

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.47%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

14.49%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,347

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,347

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

15.6%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

18.62%

純資産総額(百万円)

5,347

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

20,232円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,917

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

3.98%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,917

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,917

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,917

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

14,372円
-1.51%

純資産総額(百万円)

4,326

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

29.52%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

12.19%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,326

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,326

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,326

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

9.05%

純資産総額(百万円)

4,326

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

12,827円
+0.66%

純資産総額(百万円)

372

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

57.36%

リターン3年(年率)

24.28%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

372

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

372

標準偏差1年

22.63%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

372

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

24.17%

純資産総額(百万円)

372

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

12,431円
0%

純資産総額(百万円)

1,651

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,651

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,651

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,651

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

412,791円
+1.33%

純資産総額(百万円)

859,988

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.42%

リターン3年(年率)

25.71%

リターン5年(年率)

18.23%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

859,988

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

859,988

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

859,988

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

859,988

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

基準価額/騰落

12,386円
+1.39%

純資産総額(百万円)

2,030

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

25.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,030

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,030

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,030

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

2,030

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