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1101-1150件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,469円 |
純資産総額(百万円) 3,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 65.15% |
リターン3年(年率) 24.31% |
リターン5年(年率) 11.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,372 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,372 |
標準偏差1年 26.22% |
標準偏差3年 18.76% |
標準偏差5年 17.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,372 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,421円 |
純資産総額(百万円) 15,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 41.8% |
リターン3年(年率) 28.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 15,770 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 15,770 |
標準偏差1年 26.65% |
標準偏差3年 23.83% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 15,770 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,770 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,418円 |
純資産総額(百万円) 2,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.27% |
リターン3年(年率) 17.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 2,158 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 2,158 |
標準偏差1年 7.89% |
標準偏差3年 9.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 2,158 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,158 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,169円 |
純資産総額(百万円) 4,668 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.89% |
リターン3年(年率) 28.18% |
リターン5年(年率) 22.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
標準偏差1年 16.07% |
標準偏差3年 16.43% |
標準偏差5年 16.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,812円 |
純資産総額(百万円) 11,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.88% |
リターン3年(年率) 3.16% |
リターン5年(年率) 1.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,932 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,932 |
標準偏差1年 12.05% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 10.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 11,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,932 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,943円 |
純資産総額(百万円) 47,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 27.8% |
リターン3年(年率) 16.8% |
リターン5年(年率) 11.9% |
リターン10年(年率) 8.48% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 47,684 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 47,684 |
標準偏差1年 13.88% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 16.94% |
標準偏差10年 17.54% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 47,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,684 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,033円 |
純資産総額(百万円) 6,447 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 24.27% |
リターン3年(年率) 14.11% |
リターン5年(年率) 9.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 6,447 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 6,447 |
標準偏差1年 9.33% |
標準偏差3年 8.5% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 6,447 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,447 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,360円 |
純資産総額(百万円) 15,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 30% |
リターン3年(年率) 17.66% |
リターン5年(年率) 12.37% |
リターン10年(年率) 10.59% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 15,588 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 15,588 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 11.48% |
標準偏差5年 11.35% |
標準偏差10年 11.66% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 15,588 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,588 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,966円 |
純資産総額(百万円) 14,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 15 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 23.69% |
リターン3年(年率) 16.6% |
リターン5年(年率) 16.16% |
リターン10年(年率) 10.94% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 14,818 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 14,818 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 12.49% |
標準偏差10年 15.69% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 14,818 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 8.1% |
純資産総額(百万円) 14,818 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,058円 |
純資産総額(百万円) 1,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.7017% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7017% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7017% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7017% |
純資産総額(百万円) 1,848 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,848 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,728円 |
純資産総額(百万円) 2,788 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.963% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,788 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,788 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.963% |
純資産総額(百万円) 2,788 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,788 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,305円 |
純資産総額(百万円) 183 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.23499% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.23499% |
純資産総額(百万円) 183 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.23499% |
純資産総額(百万円) 183 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.23499% |
純資産総額(百万円) 183 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 183 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,534円 |
純資産総額(百万円) 3,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月25日 |
リターン1年(年率) 75.87% |
リターン3年(年率) 23.55% |
リターン5年(年率) 16.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 3,927 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 3,927 |
標準偏差1年 27.11% |
標準偏差3年 20.18% |
標準偏差5年 21.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 3,927 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 11.47% |
純資産総額(百万円) 3,927 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,642円 |
純資産総額(百万円) 2,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.61% |
リターン3年(年率) 22.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
標準偏差1年 16.47% |
標準偏差3年 13.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,084 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,826円 |
純資産総額(百万円) 431 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) -0.47% |
リターン3年(年率) -1.35% |
リターン5年(年率) -1.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 431 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 431 |
標準偏差1年 4.64% |
標準偏差3年 3.43% |
標準偏差5年 3.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 431 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 431 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 141,842円 |
純資産総額(百万円) 20,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 62.78% |
リターン3年(年率) 22.11% |
リターン5年(年率) 11.32% |
リターン10年(年率) 13.32% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 20,279 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 20,279 |
標準偏差1年 23.16% |
標準偏差3年 19.56% |
標準偏差5年 17.99% |
標準偏差10年 18.04% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 20,279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,279 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,794円 |
純資産総額(百万円) 10,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.21% |
リターン3年(年率) 10.54% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 10,811 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 10,811 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 10,811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,811 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,866円 |
純資産総額(百万円) 1,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ESGの観点から高い安定成長銘柄を選別することで中長期的に安定したリターンの獲得を目標に運用を行う。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.15% |
リターン3年(年率) 23.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 1,729 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 1,729 |
標準偏差1年 18.1% |
標準偏差3年 16.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 1,729 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,729 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,314円 |
純資産総額(百万円) 5,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.74% |
リターン3年(年率) -4.64% |
リターン5年(年率) -3.49% |
リターン10年(年率) -1.96% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,010 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.73 |
シャープレシオ5年 -1.42 |
シャープレシオ10年 -0.89 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,010 |
標準偏差1年 2.86% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 2.59% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 5,010 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,010 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,490円 |
純資産総額(百万円) 6,249 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 76.79% |
リターン3年(年率) 30.64% |
リターン5年(年率) 19.51% |
リターン10年(年率) 15.23% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,249 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,249 |
標準偏差1年 28.99% |
標準偏差3年 21.28% |
標準偏差5年 19.25% |
標準偏差10年 17.9% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,249 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 6,249 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,870円 |
純資産総額(百万円) 10,509 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 2.101% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 14.14% |
リターン3年(年率) 13.45% |
リターン5年(年率) 10.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,509 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,509 |
標準偏差1年 14.03% |
標準偏差3年 14.93% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,509 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,509 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,103円 |
純資産総額(百万円) 30,018 |
資金流入週間(百万円)※推計 14 |
信託報酬率(税込) 0.6506% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 17.49% |
リターン3年(年率) 12.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 30,018 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 30,018 |
標準偏差1年 5.22% |
標準偏差3年 8.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 30,018 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,018 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,142円 |
純資産総額(百万円) 20 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.5565% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 20 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 20 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 20 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 20 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,468円 |
純資産総額(百万円) 3,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 25.25% |
リターン3年(年率) 15.03% |
リターン5年(年率) 9.39% |
リターン10年(年率) 7.02% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 3,781 |
シャープレシオ1年 3.18 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 3,781 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 9.27% |
標準偏差5年 8.93% |
標準偏差10年 9.52% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 3,781 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,781 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,385円 |
純資産総額(百万円) 3,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 25.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,108 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,108 |
標準偏差1年 13.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,108 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.88% |
純資産総額(百万円) 3,108 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,014円 |
純資産総額(百万円) 8,743 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月03日 |
リターン1年(年率) 44.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 8,743 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 8,743 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 8,743 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,743 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,461円 |
純資産総額(百万円) 12,877 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 18.76% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 10.85% |
リターン10年(年率) 8.54% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 12,877 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 12,877 |
標準偏差1年 5.82% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 9.02% |
標準偏差10年 9.96% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 12,877 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 5.38% |
純資産総額(百万円) 12,877 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,587円 |
純資産総額(百万円) 7,852 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 9.02% |
リターン3年(年率) 3.29% |
リターン5年(年率) 1.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,852 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,852 |
標準偏差1年 12.06% |
標準偏差3年 9.37% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,852 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,852 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,863円 |
純資産総額(百万円) 8,262 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 14.86% |
リターン3年(年率) 8.28% |
リターン5年(年率) 5.32% |
リターン10年(年率) 3.77% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,262 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,262 |
標準偏差1年 5.01% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,262 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 8,262 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,702円 |
純資産総額(百万円) 9,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 31.35% |
リターン3年(年率) 20.63% |
リターン5年(年率) 15.28% |
リターン10年(年率) 12.68% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,014 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,014 |
標準偏差1年 13.08% |
標準偏差3年 11.21% |
標準偏差5年 11.35% |
標準偏差10年 12.76% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,014 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,014 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,495円 |
純資産総額(百万円) 9,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.1% |
リターン3年(年率) 16% |
リターン5年(年率) 10.82% |
リターン10年(年率) 9.21% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
標準偏差1年 12.85% |
標準偏差3年 10.52% |
標準偏差5年 10.29% |
標準偏差10年 10.39% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,811 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,901円 |
純資産総額(百万円) 2,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 2,986 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 2,986 |
標準偏差1年 14.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 2,986 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,986 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,035円 |
純資産総額(百万円) 5,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、国内の金融商品取引所に上場している株式に投資し、確度の高い長期的な利益成長が見込まれる(クオリティ・グロース)企業への厳選投資を通して信託財産の長期的な成長を目指してボトムアップ運用を行う。長期間の保有を前提として厳選した銘柄で構成されるポートフォリオを構築する。株式投資は高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月24日 |
リターン1年(年率) 43.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
標準偏差1年 19.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,689 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,320円 |
純資産総額(百万円) 9,771 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 32.04% |
リターン3年(年率) 18.18% |
リターン5年(年率) 12.39% |
リターン10年(年率) 9.89% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,771 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,771 |
標準偏差1年 11.28% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 11.26% |
標準偏差10年 11.91% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 9,771 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,771 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,817円 |
純資産総額(百万円) 2,130 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 12.77% |
リターン3年(年率) 6.03% |
リターン5年(年率) 3.83% |
リターン10年(年率) 2.75% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,130 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,130 |
標準偏差1年 5.24% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 6.64% |
標準偏差10年 5.74% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,130 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,130 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 84,505円 |
純資産総額(百万円) 180,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 103.07% |
リターン3年(年率) 45.48% |
リターン5年(年率) 26.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 180,460 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 180,460 |
標準偏差1年 28.17% |
標準偏差3年 27.72% |
標準偏差5年 27.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 180,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180,460 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,109円 |
純資産総額(百万円) 642 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 29.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 642 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 642 |
標準偏差1年 30.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 642 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 642 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,360円 |
純資産総額(百万円) 3,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.0813% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.35% |
リターン3年(年率) 19.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0813% |
純資産総額(百万円) 3,504 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0813% |
純資産総額(百万円) 3,504 |
標準偏差1年 17.97% |
標準偏差3年 15.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0813% |
純資産総額(百万円) 3,504 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,504 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,048円 |
純資産総額(百万円) 4,819 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,819 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,819 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,819 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,819 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,460円 |
純資産総額(百万円) 394 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -0.84% |
リターン3年(年率) -1.75% |
リターン5年(年率) -2.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 394 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 394 |
標準偏差1年 3.53% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 3.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 394 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,421円 |
純資産総額(百万円) 5,437 |
資金流入週間(百万円)※推計 13 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2026年02月19日 |
リターン1年(年率) 18.73% |
リターン3年(年率) 10.47% |
リターン5年(年率) 5.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 5,437 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 5,437 |
標準偏差1年 7.18% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 7.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 5,437 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 91円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 3.54% |
純資産総額(百万円) 5,437 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,674円 |
純資産総額(百万円) 4,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月16日 |
リターン1年(年率) 7.58% |
リターン3年(年率) 2.01% |
リターン5年(年率) 0.39% |
リターン10年(年率) 2.83% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,460 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,460 |
標準偏差1年 12.14% |
標準偏差3年 9.64% |
標準偏差5年 10.06% |
標準偏差10年 12.18% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,460 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 8.98% |
純資産総額(百万円) 4,460 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,459円 |
純資産総額(百万円) 5,810 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券72%、外国債券16%、国内株式8%、外国株式2%、エマージング株式0%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを抑え、より安定した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 2.22% |
リターン3年(年率) 0.44% |
リターン5年(年率) 0.14% |
リターン10年(年率) 0.46% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 5,810 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 5,810 |
標準偏差1年 4.04% |
標準偏差3年 3.3% |
標準偏差5年 2.98% |
標準偏差10年 2.51% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 5,810 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,810 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,463円 |
純資産総額(百万円) 5,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 36.47% |
リターン3年(年率) 22.41% |
リターン5年(年率) 17.37% |
リターン10年(年率) 14.49% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 5,347 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 5,347 |
標準偏差1年 14.82% |
標準偏差3年 15.74% |
標準偏差5年 15.6% |
標準偏差10年 16.44% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 5,347 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 18.62% |
純資産総額(百万円) 5,347 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,232円 |
純資産総額(百万円) 1,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 11.23% |
リターン3年(年率) 6.07% |
リターン5年(年率) 3.98% |
リターン10年(年率) 3.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
標準偏差1年 4.7% |
標準偏差3年 5.95% |
標準偏差5年 5.77% |
標準偏差10年 5.16% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,372円 |
純資産総額(百万円) 4,326 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 29.52% |
リターン3年(年率) 17.38% |
リターン5年(年率) 12.19% |
リターン10年(年率) 10.42% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 11.33% |
標準偏差5年 11.18% |
標準偏差10年 11.52% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 9.05% |
純資産総額(百万円) 4,326 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,827円 |
純資産総額(百万円) 372 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 57.36% |
リターン3年(年率) 24.28% |
リターン5年(年率) 13.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 372 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 372 |
標準偏差1年 22.63% |
標準偏差3年 16.38% |
標準偏差5年 15.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 372 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 24.17% |
純資産総額(百万円) 372 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,431円 |
純資産総額(百万円) 1,651 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,651 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,651 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,651 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,651 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 412,791円 |
純資産総額(百万円) 859,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.42% |
リターン3年(年率) 25.71% |
リターン5年(年率) 18.23% |
リターン10年(年率) 13.62% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 859,988 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 859,988 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 13.58% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 14.09% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 859,988 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,230円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 859,988 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,386円 |
純資産総額(百万円) 2,030 |
資金流入週間(百万円)※推計 12 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 25.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,030 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,030 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,030 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 4.84% |
純資産総額(百万円) 2,030 |
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