NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,041
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-14
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
7,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313221
2022010603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.47% |
-4.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.63% |
5.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
-0.78 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報