NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,048
円
2025年08月01日
前日比
前日比
7
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
7,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313221
2022010603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.12% |
-3.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.72% |
5.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報