NISA成長投資枠
設定日:
2022/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,854
円
2026年09月18日
前日比
前日比
22
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
9,408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313221
2022010603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.69% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.03% |
4.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.79 |
-0.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報