NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ベイリー・ギフォード世界長期成長株F『愛称：ロイヤル・マイル』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
35,125
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-206
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
104,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03311191
2019013106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.15% |
22.66% |
10.97% |
-- |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.45% |
+ 4.75% |
-7.5% |
-- |
|
順位 |
8位 |
9位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
5% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.72% |
22.45% |
25.58% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.64% |
+ 7.16% |
+ 9.77% |
-- |
|
順位 |
191位 |
178位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.01 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.16 |
-0.77 |
-- |
|
順位 |
17位 |
135位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
74% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報