NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F『愛称:ロイヤル・マイル』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

30,999

2025年06月13日

前日比

前日比

-365

(-1.16%)

純資産総額

純資産総額

92,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

03311191

2019013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.49%

23.3%

16.54%

--

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

--

+/- カテゴリー

+ 8.4%

+ 8.36%

-2.5%

--

順位

9位

6位

132位

--

%ランク

5%

4%

85%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

標準偏差

25.07%

22.47%

26.72%

--

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

--

+/- カテゴリー

+ 8.95%

+ 6.98%

+ 10.69%

--

順位

195位

173位

151位

--

%ランク

98%

95%

97%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

シャープレシオ

0.49

1.03

0.62

--

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.05

-0.6

--

順位

25位

115位

150位

--

%ランク

13%

63%

97%

--

ファンド数

200本

183本

156本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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