NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ラップ向けインデックスf 新興国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,289
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-123
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
4,018
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A214
2021041609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.26% |
9.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 1.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.49% |
7.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
1.2 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報