NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ラップ向けインデックスf 新興国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,919
円
2026年01月16日
前日比
前日比
41
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A214
2021041609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.26% |
14.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 1.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.02% |
7.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報