NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ラップ向けインデックスf 新興国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,055
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-26
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331A214
2021041609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.07% |
11.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 0.9% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.22% |
7.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.47 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 03/25 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報