NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ラップ向けインデックスf 新興国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,186
円
2026年04月15日
前日比
前日比
38
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
5,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331A214
2021041609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.38% |
12.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
-0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
7.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-0.86% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報