NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ラップ向けインデックスf 新興国債券

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,372

2025年05月13日

前日比

前日比

96

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

6,729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331A214

2021041609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.5%

8.85%

--

--

カテゴリー

-3.01%

7.42%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 1.43%

--

--

順位

24位

20位

--

--

%ランク

27%

23%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

標準偏差

8%

7.74%

--

--

カテゴリー

9.27%

9.12%

--

--

+/- カテゴリー

-1.27%

-1.38%

--

--

順位

27位

16位

--

--

%ランク

30%

18%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

シャープレシオ

-0.22

1.13

--

--

カテゴリー

-0.37

0.81

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.32

--

--

順位

25位

7位

--

--

%ランク

28%

8%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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