NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天・インデックス・バランス・F(均等型)『愛称:楽天インデックスバランス(均等型)』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,601

2025年05月01日

前日比

前日比

24

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

7,352

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9I312187

2018072003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式50%、債券50%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.12%

4.43%

8.95%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.97%

-1.49%

-1.47%

--

順位

77位

193位

169位

--

%ランク

28%

81%

73%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

5.8%

8.02%

7.93%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.07%

-1.34%

--

順位

93位

84位

63位

--

%ランク

33%

35%

27%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.33

0.54

1.13

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.14

-0.01

--

順位

63位

187位

158位

--

%ランク

23%

78%

68%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

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0

04/15

--

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--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

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--

0

04/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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