NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,812

2025年06月24日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

7,424

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313083

2008033103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.42%

4.09%

3.49%

1.48%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.15%

-0.56%

-0.02%

順位

106位

117位

115位

68位

%ランク

60%

68%

71%

54%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.13%

7.97%

6.74%

6.4%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.11%

-0.38%

-0.6%

順位

126位

109位

72位

46位

%ランク

71%

64%

45%

37%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.3

0.5

0.51

0.23

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.02

-0.06

+ 0.02

順位

102位

117位

112位

61位

%ランク

57%

68%

69%

49%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

10

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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