NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,633

2025年02月18日

前日比

前日比

-51

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

7,143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313083

2008033103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.77%

5.2%

4.11%

1.88%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.39%

-0.22%

+ 0.02%

順位

101位

126位

114位

60位

%ランク

54%

71%

68%

47%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.89%

8.03%

6.68%

6.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.2%

-0.84%

-0.68%

順位

131位

95位

64位

43位

%ランク

70%

54%

38%

34%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.52

0.64

0.61

0.29

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.04

+ 0.02

+ 0.02

順位

105位

125位

98位

58位

%ランク

56%

71%

58%

46%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

10

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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