NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,689
円
2026年06月10日
前日比
前日比
49
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
8,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313083
2008033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/01/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.86% |
8.28% |
5.32% |
3.77% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.14% |
-0.18% |
-0.26% |
|
順位 |
135位 |
114位 |
106位 |
78位 |
|
％ランク |
77% |
69% |
68% |
63% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.01% |
7.19% |
7.01% |
6.21% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.13% |
-0.28% |
-0.5% |
|
順位 |
83位 |
86位 |
75位 |
45位 |
|
％ランク |
47% |
52% |
48% |
36% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
1.12 |
0.74 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
0 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
111位 |
106位 |
104位 |
72位 |
|
％ランク |
63% |
64% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報