NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,467
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-31
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
8,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313083
2008033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/01/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.44% |
9.17% |
5.59% |
3.85% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.05% |
-0.14% |
-0.17% |
|
順位 |
130位 |
109位 |
105位 |
75位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
67% |
61% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
4.91% |
7.26% |
7.01% |
6.21% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.12% |
-0.29% |
-0.52% |
|
順位 |
83位 |
93位 |
76位 |
45位 |
|
％ランク |
47% |
57% |
49% |
37% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.23 |
0.78 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
121位 |
100位 |
102位 |
62位 |
|
％ランク |
69% |
61% |
65% |
50% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報