NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,977
円
2025年07月15日
前日比
前日比
51
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
7,454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313083
2008033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/01/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国の公社債｡ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.4% |
4.12% |
3.67% |
1.89% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.35% |
-0.57% |
-0.05% |
|
順位 |
113位 |
119位 |
113位 |
69位 |
|
％ランク |
64% |
69% |
70% |
55% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.73% |
7.97% |
6.78% |
6.41% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.14% |
-0.38% |
-0.6% |
|
順位 |
118位 |
100位 |
73位 |
45位 |
|
％ランク |
66% |
58% |
45% |
36% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
0.5 |
0.53 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
110位 |
121位 |
110位 |
63位 |
|
％ランク |
62% |
70% |
68% |
50% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
10 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報