NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･オールカントリー・割安好配当株(年4)『愛称：オールカントリー・インカム・ハンター』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,889
円
2026年09月16日
前日比
前日比
10
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
6,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
3231105B
2005113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/12/22
|
ファンドの特色
主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い､配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る｡世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし､｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.66% |
19.17% |
16.51% |
14.03% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-5.93% |
+ 0.4% |
+ 3.13% |
+ 0.18% |
|
順位 |
252位 |
157位 |
98位 |
58位 |
|
％ランク |
66% |
50% |
38% |
51% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
11.24% |
9.08% |
10.3% |
11.75% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-7.63% |
-7.28% |
-6.79% |
-4.08% |
|
順位 |
35位 |
4位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
2% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
2.08 |
1.59 |
1.19 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.9 |
+ 0.74 |
+ 0.31 |
|
順位 |
141位 |
10位 |
25位 |
3位 |
|
％ランク |
37% |
4% |
10% |
3% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1110円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/23 |
-- -- |
-- -- |
1050 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1770円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/22 |
-- -- |
-- -- |
900 12/22 |
|
2024年 |
1920円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/21 |
-- -- |
-- -- |
950 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
850 12/20 |
|
2023年 |
1270円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/20 |
-- -- |
-- -- |
500 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
650 12/20 |
|
2022年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/22 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
300 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報