設定日:

2005/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,716

2025年02月12日

前日比

前日比

148

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

5,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3231105B

2005113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る。世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.44%

16.93%

14.11%

9.42%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 2.37%

-0.41%

+ 0.66%

順位

178位

123位

141位

38位

%ランク

49%

41%

63%

42%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

7.1%

9.78%

12.94%

13.27%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-5.03%

-6.3%

-5.65%

-3.31%

順位

20位

3位

1位

10位

%ランク

6%

1%

1%

11%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.72

1.73

1.09

0.71

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.77

+ 0.29

+ 0.17

順位

10位

7位

39位

20位

%ランク

3%

3%

18%

22%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1920円

--

--

--

--

60

03/21

--

--

--

--

950

06/20

--

--

--

--

60

09/20

--

--

--

--

850

12/20

2023年

1270円

--

--

--

--

60

03/20

--

--

--

--

500

06/20

--

--

--

--

60

09/20

--

--

--

--

650

12/20

2022年

670円

--

--

--

--

60

03/22

--

--

--

--

250

06/20

--

--

--

--

60

09/20

--

--

--

--

300

12/20

2021年

470円

--

--

--

--

60

03/22

--

--

--

--

200

06/21

--

--

--

--

60

09/21

--

--

--

--

150

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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