NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
S･ストリート 先進国債券インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,842
円
2025年07月14日
前日比
前日比
9
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
55315165
2016050905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
実質的な投資対象は､日本を除く世界の主要国の国債､政府機関債等｡中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本､円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.95% |
4.61% |
4.16% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 0.14% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
64位 |
70位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
41% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.76% |
7.99% |
6.8% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.12% |
-0.36% |
-- |
|
順位 |
136位 |
115位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
67% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.56 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
56位 |
79位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
46% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報