NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 先進国債券インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,644

2025年02月14日

前日比

前日比

-46

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

620

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

55315165

2016050905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.25%

5.69%

4.58%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 0.1%

+ 0.25%

--

順位

48位

79位

64位

--

%ランク

26%

45%

38%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.92%

8.05%

6.7%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.18%

-0.82%

--

順位

150位

116位

86位

--

%ランク

80%

66%

51%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.57

0.7

0.68

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.09

--

順位

65位

83位

59位

--

%ランク

35%

47%

35%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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