NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

S・ストリート 先進国債券インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,371

2025年05月16日

前日比

前日比

-58

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

741

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

55315165

2016050905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

4.17%

4.16%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.37%

-0.21%

--

順位

48位

66位

74位

--

%ランク

27%

38%

45%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

9.16%

8.01%

6.77%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.08%

-0.41%

--

順位

145位

129位

89位

--

%ランク

81%

74%

54%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.24

0.51

0.61

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.04

0

--

順位

43位

73位

74位

--

%ランク

24%

42%

45%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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