設定日:
2016/09/12
償還日：
2028/03/22
評価基準日：
2026/07/31
GS エマージング通貨債券F(米ドル売り円買い)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,528
円
2026年08月07日
前日比
前日比
47
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
4,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
35311169
2016091201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う｡外貨建資産については､原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い､米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求｡実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう｡また､相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.62% |
-0.47% |
-2.96% |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.27% |
-11.38% |
-12.05% |
-- |
|
順位 |
77位 |
79位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.85% |
9.15% |
9.9% |
-- |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 0.74% |
+ 1.18% |
-- |
|
順位 |
76位 |
67位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
84% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
-0.09 |
-0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65 |
-1.35 |
-1.37 |
-- |
|
順位 |
77位 |
79位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/22 |
30 02/24 |
30 03/23 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/25 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
390円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報