設定日:
2016/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SOMPO ターゲットイヤー･ファンド2045『愛称：ハッピーボヤージュ2045』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
21,508
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-301
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
5,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4531216A
2016102502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/04
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
国内外の株式や債券へ分散投資を行い､リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%､国内株28%､先進国債3%､先進国株28%､新興国債6%､新興国株14%とし､安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.67% |
11.95% |
10.69% |
-- |
|
カテゴリー |
22.65% |
12.82% |
9.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.87% |
+ 0.94% |
-- |
|
順位 |
73位 |
62位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
59% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.56% |
7.2% |
6.91% |
-- |
|
カテゴリー |
9.9% |
8.32% |
8.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-1.12% |
-1.52% |
-- |
|
順位 |
63位 |
36位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
34% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.63 |
1.53 |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.47 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
62位 |
36位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
34% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/04 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報