設定日:

2016/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045『愛称:ハッピーボヤージュ2045』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

17,490

2025年02月06日

前日比

前日比

-26

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

3,288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4531216A

2016102502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.58%

10.25%

8.25%

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

--

+/- カテゴリー

-4.01%

+ 0.59%

-0.18%

--

順位

94位

47位

49位

--

%ランク

79%

47%

56%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

標準偏差

4.92%

5.89%

8.48%

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

--

+/- カテゴリー

-1.54%

-2.37%

-1.17%

--

順位

27位

18位

30位

--

%ランク

23%

18%

35%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

シャープレシオ

1.3

1.73

0.97

--

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

--

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.6

+ 0.13

--

順位

97位

5位

31位

--

%ランク

81%

5%

36%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/02

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/02

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

0

11/02

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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