設定日:
2024/05/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
東洋・インドネシア株式ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,410
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-7
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
45311245
2024052001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.02% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-24.47% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.75% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報