設定日:
2024/05/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
東洋・インドネシア株式ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,323
円
2026年07月13日
前日比
前日比
16
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
45311245
2024052001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/05/20
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運用報告書2 2025/05/20
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ファンドの特色
主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-6.58% |
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カテゴリー |
20.42% |
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+/- カテゴリー |
-27% |
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順位 |
25位 |
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％ランク |
87% |
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ファンド数 |
29本 |
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標準偏差 |
24.27% |
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カテゴリー |
19.37% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 4.9% |
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-- |
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順位 |
27位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.08 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.38 |
-- |
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|
順位 |
23位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
29本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 05/20 |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報