設定日:

2005/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DCダイワ・グローバルREITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

27,854

2025年05月01日

前日比

前日比

300

(1.09%)

純資産総額

純資産総額

16,910

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313058

2005083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.32%

3.26%

15.78%

5.24%

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

4.38%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 0.37%

+ 0.6%

+ 0.86%

順位

24位

23位

13位

10位

%ランク

46%

46%

33%

48%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

標準偏差

9.83%

17.07%

17.19%

17.82%

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.4%

+ 0.12%

-0.26%

順位

38位

44位

32位

16位

%ランク

72%

88%

80%

77%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

シャープレシオ

0.42

0.19

0.92

0.29

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.01

+ 0.03

+ 0.04

順位

26位

23位

13位

10位

%ランク

50%

46%

33%

48%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR