設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DCダイワ･グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
30,223
円
2025年01月17日
前日比
前日比
241
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
18,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313058
2005083002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡ベンチマークへの連動性を随時チェックし､適宜リバランスを行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.79% |
6.45% |
9.38% |
6.07% |
|
カテゴリー |
13.45% |
6.04% |
8.38% |
5.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 0.41% |
+ 1% |
+ 0.99% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
28% |
50% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
20本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
18.82% |
21.01% |
17.85% |
|
カテゴリー |
9.55% |
18.44% |
21.23% |
18.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.38% |
-0.22% |
-0.26% |
|
順位 |
40位 |
42位 |
33位 |
15位 |
|
％ランク |
76% |
88% |
83% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.34 |
0.45 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.34 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
0 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
28位 |
21位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
53% |
44% |
28% |
55% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報