設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCダイワ･グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
32,568
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-662
円
(-1.99%)
純資産総額
純資産総額
20,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313058
2005083002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡ベンチマークへの連動性を随時チェックし､適宜リバランスを行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.51% |
13.52% |
13.84% |
6.62% |
|
カテゴリー |
7.13% |
13.34% |
13.3% |
6.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
+ 0.18% |
+ 0.54% |
+ 0.38% |
|
順位 |
30位 |
23位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
57% |
46% |
29% |
48% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
標準偏差 |
10.15% |
13.7% |
16.38% |
17.48% |
|
カテゴリー |
10.03% |
13.57% |
16.13% |
17.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.13% |
+ 0.25% |
-0.26% |
|
順位 |
21位 |
37位 |
37位 |
18位 |
|
％ランク |
40% |
73% |
89% |
79% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.98 |
0.84 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.98 |
0.83 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
0 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
28位 |
26位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
53% |
51% |
39% |
48% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報