設定日:

2005/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ・グローバルREITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

30,662

2025年02月13日

前日比

前日比

73

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

18,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313058

2005083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.85%

8.8%

8.8%

5.58%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 0.56%

+ 0.96%

+ 0.91%

順位

21位

21位

10位

9位

%ランク

40%

44%

25%

43%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.47%

18.27%

21.02%

17.83%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.36%

-0.22%

-0.26%

順位

37位

42位

33位

16位

%ランク

70%

88%

83%

77%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.55

0.48

0.42

0.31

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.01

+ 0.05

+ 0.04

順位

26位

21位

11位

9位

%ランク

50%

44%

28%

43%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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2021年

0円

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0

11/30

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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