設定日:
2005/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DCダイワ･グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
35,014
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-362
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
22,565
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313058
2005083002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡ベンチマークへの連動性を随時チェックし､適宜リバランスを行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.34% |
13.95% |
10.53% |
8.77% |
|
カテゴリー |
21.96% |
13.47% |
10.11% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 0.48% |
+ 0.42% |
+ 0.59% |
|
順位 |
30位 |
22位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
57% |
43% |
43% |
46% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.12% |
14.55% |
17.15% |
17.48% |
|
カテゴリー |
15.11% |
14.45% |
16.87% |
17.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.1% |
+ 0.28% |
-0.17% |
|
順位 |
27位 |
35位 |
40位 |
19位 |
|
％ランク |
51% |
68% |
89% |
80% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
0.94 |
0.61 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.41 |
0.92 |
0.6 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
28位 |
24位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
53% |
47% |
43% |
50% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報