設定日:

2005/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCダイワ・グローバルREITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

28,619

2025年05月16日

前日比

前日比

135

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

17,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313058

2005083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.35%

0.76%

12.95%

5.05%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.07%

+ 0.43%

+ 0.87%

順位

16位

21位

12位

9位

%ランク

31%

42%

30%

43%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.36%

17.4%

17.28%

17.87%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.44%

+ 0.16%

-0.26%

順位

24位

41位

33位

15位

%ランク

46%

82%

81%

72%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

0.01

0.04

0.75

0.28

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.07

0

+ 0.02

+ 0.04

順位

15位

19位

13位

9位

%ランク

29%

38%

32%

43%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

平均的

大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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