設定日:
2011/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
明治安田 DC中小型株式オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
71,462
円
2026年10月16日
前日比
前日比
1,385
円
(1.98%)
純資産総額
純資産総額
5,773
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1231111C
2011122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.01% |
21.68% |
12.82% |
12.93% |
|
カテゴリー |
26.69% |
23.38% |
15.15% |
13.62% |
|
+/- カテゴリー |
-9.68% |
-1.7% |
-2.33% |
-0.69% |
|
順位 |
16位 |
9位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
60% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
|
標準偏差 |
20.49% |
14.6% |
14.85% |
15.99% |
|
カテゴリー |
20.82% |
15.16% |
14.56% |
15.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.56% |
+ 0.29% |
+ 0.84% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
74% |
80% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.47 |
0.85 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.26 |
1.52 |
1.04 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
16位 |
11位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
95% |
74% |
87% |
80% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報