設定日:

2011/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

明治安田 DC中小型株式オープン

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

56,218

2025年07月04日

前日比

前日比

37

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

1231111C

2011122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックスを上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.12%

20%

12.74%

9.03%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 15.39%

+ 10.24%

+ 6.24%

+ 1.32%

順位

3位

6位

5位

17位

%ランク

4%

8%

8%

39%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

11.23%

11.54%

13.7%

16.27%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-0.39%

-2.77%

-2.62%

-2.72%

順位

40位

17位

19位

8位

%ランク

52%

23%

27%

19%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

2.12

1.73

0.93

0.55

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 1.41

+ 1.02

+ 0.5

+ 0.13

順位

3位

2位

4位

9位

%ランク

4%

3%

6%

21%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/29

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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