設定日:
2011/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 DC中小型株式オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
65,557
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2,176
円
(-3.21%)
純資産総額
純資産総額
5,314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
1231111C
2011122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.81% |
16.17% |
10.83% |
11.59% |
|
カテゴリー |
35.26% |
21.91% |
15.46% |
13.66% |
|
+/- カテゴリー |
-19.45% |
-5.74% |
-4.63% |
-2.07% |
|
順位 |
15位 |
13位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
93% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
19.28% |
14.11% |
14.4% |
16.01% |
|
カテゴリー |
19.83% |
14.23% |
13.61% |
14.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.12% |
+ 0.79% |
+ 1.41% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
79% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.13 |
0.74 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.59 |
1.17 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.46 |
-0.43 |
-0.21 |
|
順位 |
15位 |
13位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
100% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報