設定日:
2011/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
明治安田 DC中小型株式オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
66,027
円
2026年01月23日
前日比
前日比
493
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
5,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
1231111C
2011122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.92% |
19.22% |
9.9% |
10.06% |
|
カテゴリー |
31.85% |
23.47% |
14.93% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
-4.93% |
-4.25% |
-5.03% |
-0.42% |
|
順位 |
6位 |
9位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
40% |
65% |
100% |
63% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
12.17% |
10.95% |
12.44% |
16.05% |
|
カテゴリー |
11.67% |
10.73% |
11.63% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 0.22% |
+ 0.81% |
+ 1.92% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
72% |
100% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.74 |
0.79 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.76 |
2.27 |
1.31 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.11 |
|
順位 |
14位 |
13位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
100% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報