設定日:
2011/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
明治安田 DC中小型株式オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
64,743
円
2026年02月05日
前日比
前日比
105
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
5,618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
1231111C
2011122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.53% |
18.74% |
11.06% |
11.11% |
|
カテゴリー |
37.82% |
23.58% |
15.91% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
-5.29% |
-4.84% |
-4.85% |
-0.36% |
|
順位 |
6位 |
10位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
40% |
72% |
100% |
63% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
11.66% |
10.85% |
12.41% |
15.9% |
|
カテゴリー |
11.29% |
10.74% |
11.65% |
13.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.11% |
+ 0.76% |
+ 1.94% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
72% |
100% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.71 |
0.89 |
0.7 |
|
カテゴリー |
3.37 |
2.26 |
1.38 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.55 |
-0.49 |
-0.12 |
|
順位 |
14位 |
14位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
94% |
100% |
100% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報