設定日:

2011/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DC中小型株式オープン

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

48,652

2025年02月14日

前日比

前日比

-477

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

3,811

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

1231111C

2011122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックスを上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.74%

13.37%

8.99%

8.16%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 11.71%

+ 7.76%

+ 3.54%

-0.12%

順位

4位

8位

18位

25位

%ランク

5%

11%

25%

57%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

8.5%

10.58%

15.85%

15.95%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-2.93%

-3.54%

-3.47%

-2.78%

順位

12位

10位

15位

9位

%ランク

15%

13%

21%

21%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.71

1.26

0.57

0.51

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 1.39

+ 0.81

+ 0.27

+ 0.05

順位

3位

4位

13位

20位

%ランク

4%

6%

18%

46%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

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--

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0

11/29

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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