設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスF海外債券H無(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,264

2025年07月10日

前日比

前日比

-99

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

65,380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231302C

2002121003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.93%

4.66%

4.22%

2.4%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 0.19%

-0.02%

+ 0.46%

順位

61位

57位

65位

26位

%ランク

35%

33%

40%

21%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.74%

7.98%

6.79%

6.42%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.13%

-0.37%

-0.59%

順位

128位

112位

86位

60位

%ランク

72%

65%

53%

48%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.37

0.57

0.61

0.37

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.1

順位

55位

64位

61位

21位

%ランク

31%

37%

38%

17%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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