設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インデックスF海外債券H無(DC専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
26,100
円
2026年06月05日
前日比
前日比
27
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
76,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231302C
2002121003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.46% |
8.85% |
5.9% |
4.29% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.43% |
+ 0.4% |
+ 0.26% |
|
順位 |
63位 |
47位 |
46位 |
34位 |
|
％ランク |
36% |
29% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.01% |
7.21% |
7.02% |
6.22% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.11% |
-0.27% |
-0.49% |
|
順位 |
85位 |
104位 |
87位 |
59位 |
|
％ランク |
49% |
63% |
56% |
48% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.95 |
1.19 |
0.82 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
|
順位 |
43位 |
42位 |
46位 |
19位 |
|
％ランク |
25% |
26% |
30% |
16% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報