設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インデックスF海外債券H無(DC専用)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
25,806
円
2026年01月15日
前日比
前日比
-75
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
74,403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231302C
2002121003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.23% |
10.53% |
5.92% |
3.6% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.68% |
+ 0.31% |
+ 0.31% |
|
順位 |
66位 |
45位 |
49位 |
31位 |
|
％ランク |
38% |
27% |
32% |
25% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.58% |
7.1% |
7% |
6.53% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.08% |
-0.21% |
-0.46% |
|
順位 |
116位 |
113位 |
89位 |
58位 |
|
％ランク |
66% |
68% |
57% |
47% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.46 |
0.83 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
|
順位 |
74位 |
47位 |
55位 |
25位 |
|
％ランク |
42% |
29% |
36% |
21% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報