設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外債券H無(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,001

2025年02月14日

前日比

前日比

-77

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

63,588

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231302C

2002121003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.3%

5.76%

4.69%

2.39%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.94%

+ 0.17%

+ 0.36%

+ 0.53%

順位

42位

63位

47位

20位

%ランク

23%

36%

28%

16%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.9%

8.05%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-0.18%

-0.82%

-0.67%

順位

141位

109位

78位

59位

%ランク

75%

62%

46%

47%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.58

0.71

0.7

0.37

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.1

順位

48位

66位

35位

17位

%ランク

26%

38%

21%

14%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

--

--

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--

10

10/26

--

--

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--

2021年

10円

--

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--

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--

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10

10/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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