設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

インデックスF海外債券H無(DC専用)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,517

2025年05月01日

前日比

前日比

57

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

63,115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231302C

2002121003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.62%

4.92%

4.2%

2.31%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 0.42%

-0.52%

+ 0.52%

順位

58位

55位

73位

25位

%ランク

32%

31%

44%

20%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.15%

7.9%

6.78%

6.4%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.06%

-0.38%

-0.64%

順位

139位

126位

90位

60位

%ランク

76%

71%

54%

48%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.15

0.61

0.61

0.36

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

-0.05

+ 0.11

順位

62位

63位

69位

18位

%ランク

34%

36%

42%

15%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

10/28

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

--

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--

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--

10

10/26

--

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--

2021年

10円

--

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--

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--

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--

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10

10/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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