設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

インデックスF海外債券H無(DC専用)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,552

2025年09月01日

前日比

前日比

57

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

66,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231302C

2002121003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.65%

5.06%

4.39%

2.45%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 0.28%

-0.03%

+ 0.39%

順位

56位

52位

58位

27位

%ランク

32%

31%

37%

22%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.06%

8.02%

6.82%

6.44%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-0.1%

-0.37%

-0.59%

順位

126位

114位

84位

58位

%ランク

72%

68%

53%

47%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.28

0.62

0.63

0.38

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.04

+ 0.01

+ 0.09

順位

58位

61位

59位

21位

%ランク

33%

36%

37%

17%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

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--

2022年

10円

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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