設定日:

2002/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

インデックスF海外債券H無(DC専用)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,770

2025年09月17日

前日比

前日比

-70

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

67,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231302C

2002121003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.07%

5.39%

4.36%

2.58%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 0.48%

+ 0.14%

+ 0.31%

順位

60位

51位

52位

33位

%ランク

34%

31%

33%

27%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.49%

7.97%

6.82%

6.41%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.02%

-0.3%

-0.55%

順位

127位

117位

86位

59位

%ランク

71%

70%

55%

48%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.63

0.66

0.63

0.4

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.05

+ 0.08

順位

61位

55位

55位

24位

%ランク

35%

33%

35%

20%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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