NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

eMAXIS 新興国リートインデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,821

2024年11月07日

前日比

前日比

33

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

3,940

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331213B

2013111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.96%

14.35%

4.16%

-0.04%

カテゴリー

40.58%

9.39%

9.13%

7.26%

+/- カテゴリー

-15.62%

+ 4.96%

-4.97%

-7.3%

順位

52位

1位

38位

19位

%ランク

99%

3%

98%

100%

ファンド数

53本

45本

39本

19本

標準偏差

9.55%

12.67%

23.65%

20.93%

カテゴリー

12.79%

18.59%

21.11%

18.22%

+/- カテゴリー

-3.24%

-5.92%

+ 2.54%

+ 2.71%

順位

2位

2位

38位

18位

%ランク

4%

5%

98%

95%

ファンド数

53本

45本

39本

19本

シャープレシオ

2.6

1.13

0.18

0

カテゴリー

3.18

0.51

0.44

0.4

+/- カテゴリー

-0.58

+ 0.62

-0.26

-0.4

順位

49位

1位

38位

19位

%ランク

93%

3%

98%

100%

ファンド数

53本

45本

39本

19本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2020年

0円

0

01/27

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%