NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS 新興国リートインデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,294

2025年05月01日

前日比

前日比

131

(1.17%)

純資産総額

純資産総額

3,796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331213B

2013111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.14%

7.68%

16.54%

-1.04%

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

4.38%

+/- カテゴリー

-1.09%

+ 4.79%

+ 1.36%

-5.42%

順位

41位

1位

2位

20位

%ランク

78%

2%

5%

96%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

標準偏差

10.27%

10.15%

14.65%

20.74%

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-6.52%

-2.42%

+ 2.66%

順位

50位

2位

2位

20位

%ランク

95%

4%

5%

96%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

シャープレシオ

0.19

0.75

1.13

-0.05

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

0.25

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.57

+ 0.24

-0.3

順位

45位

1位

1位

20位

%ランク

85%

2%

3%

96%

ファンド数

53本

50本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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