NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 新興国リートインデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,330

2025年02月07日

前日比

前日比

-66

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

3,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331213B

2013111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.55%

13.57%

3.62%

-1.1%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

-5.68%

+ 5.33%

-4.22%

-5.77%

順位

47位

1位

38位

20位

%ランク

89%

3%

95%

96%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

10.5%

11.88%

23.73%

20.76%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

+ 0.94%

-6.03%

+ 2.49%

+ 2.67%

順位

51位

2位

39位

20位

%ランク

97%

5%

98%

96%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

0.71

1.14

0.15

-0.05

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

-0.67

+ 0.67

-0.22

-0.32

順位

46位

1位

38位

20位

%ランク

87%

3%

95%

96%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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