NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,251

2025年06月13日

前日比

前日比

-81

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

8,032

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89316213

2021033001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.86%

14.35%

--

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

--

--

+/- カテゴリー

-5.52%

+ 2.44%

--

--

順位

277位

97位

--

--

%ランク

78%

33%

--

--

ファンド数

358本

303本

--

--

標準偏差

15.16%

14.93%

--

--

カテゴリー

15.54%

16%

--

--

+/- カテゴリー

-0.38%

-1.07%

--

--

順位

190位

157位

--

--

%ランク

54%

52%

--

--

ファンド数

358本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.21

0.96

--

--

カテゴリー

0.16

0.76

--

--

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.2

--

--

順位

275位

107位

--

--

%ランク

77%

36%

--

--

ファンド数

358本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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