NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,086

2025年02月14日

前日比

前日比

32

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

1,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

64314239

2023092907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.47%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.32%

--

--

--

順位

121位

--

--

--

%ランク

79%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

10.27%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.37%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

23%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-0.16

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.04

--

--

--

順位

124位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

0

01/17

--

--

0

03/18

--

--

40

05/17

--

--

40

07/17

--

--

40

09/17

--

--

40

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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