設定日:

2004/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

27,869

2025年07月01日

前日比

前日比

-9

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,538

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731304C

2004123001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.88%

-1.76%

2.81%

2.15%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

-0.12%

-1.71%

-2.77%

-1.04%

順位

126位

133位

114位

73位

%ランク

81%

96%

96%

86%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

5.77%

8.62%

10.11%

11.84%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.96%

-0.5%

-0.91%

-1.45%

順位

11位

69位

13位

12位

%ランク

8%

50%

11%

15%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.45

-0.22

0.27

0.18

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

-0.06

-0.17

-0.2

-0.05

順位

126位

133位

114位

67位

%ランク

81%

96%

96%

79%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

平均的

5年

やや高い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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