設定日:

2004/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

25,672

2025年02月12日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,358

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731304C

2004123001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

-1.22%

-2.43%

1.89%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.56%

-2.33%

-2.11%

-1.03%

順位

137位

127位

110位

70位

%ランク

89%

95%

94%

85%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.64%

9.63%

14.34%

11.84%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

0%

-0.65%

-1.52%

-1.49%

順位

114位

60位

10位

12位

%ランク

74%

45%

9%

15%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.18

-0.13

-0.17

0.16

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.06

-0.18

-0.13

-0.05

順位

137位

126位

110位

67位

%ランク

89%

94%

94%

81%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/05

--

--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/06

--

--

2022年

0円

--

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--

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--

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0

11/07

--

--

2021年

0円

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0

11/05

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

平均的

5年

やや高い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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