設定日:

2004/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

28,264

2025年07月11日

前日比

前日比

136

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

2,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731304C

2004123001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.09%

-0.22%

3.81%

2.73%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

-0.4%

-1.56%

-2.71%

-1.1%

順位

126位

129位

112位

74位

%ランク

82%

94%

96%

88%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.27%

8.71%

10.12%

11.83%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.87%

-0.52%

-0.93%

-1.44%

順位

19位

70位

17位

12位

%ランク

13%

51%

15%

15%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

0.92

-0.04

0.37

0.23

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

-0.07

-0.15

-0.19

-0.05

順位

124位

127位

111位

66位

%ランク

80%

93%

95%

78%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

11/05

--

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2023年

0円

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--

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--

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--

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0

11/06

--

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2022年

0円

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0

11/07

--

--

2021年

0円

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0

11/05

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

平均的

5年

やや高い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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