NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称：R246 ESG(安定成長型)』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,868
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-58
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
12,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ31222B
2022110102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.19% |
12.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-1.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
180位 |
149位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.65% |
8.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-1.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.5 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
192位 |
146位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報