NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称：R246 ESG(安定成長型)』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,989
円
2026年02月03日
前日比
前日比
23
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
10,929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ31222B
2022110102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
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ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利＋4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.65% |
12.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-1.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
177位 |
146位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.67% |
6.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-1.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
160位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
190位 |
137位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報