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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

11,555円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,223

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.62205%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

1,223

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

1,223

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

1,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,223

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング40

基準価額/騰落

26,522円
+0.08%

純資産総額(百万円)

39,831

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

9.74%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

39,831

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

39,831

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

39,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,831

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 中小型株ファンド

基準価額/騰落

111,996円
-0.28%

純資産総額(百万円)

6,295

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.83%

リターン3年(年率)

29.5%

リターン5年(年率)

22.68%

リターン10年(年率)

20.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,295

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,295

標準偏差1年

31.58%

標準偏差3年

21.39%

標準偏差5年

20.12%

標準偏差10年

19.82%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,295

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

35,787円
+0.46%

純資産総額(百万円)

22,214

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

33.95%

リターン3年(年率)

20.56%

リターン5年(年率)

17.99%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

22,214

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

22,214

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

11.58%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

22,214

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,214

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,759円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,763

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,763

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,763

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

11,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,763

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年2回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

22,900円
+0.39%

純資産総額(百万円)

19,660

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

53.27%

リターン3年(年率)

28.53%

リターン5年(年率)

23.03%

リターン10年(年率)

16.17%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

19,660

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

19,660

標準偏差1年

19.6%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

19,660

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

560円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

4.89%

純資産総額(百万円)

19,660

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

基準価額/騰落

4,380円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,028

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.65%

リターン3年(年率)

13.02%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,028

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,028

標準偏差1年

10.35%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

15.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,028

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

5,028

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

98,859円
-0.02%

純資産総額(百万円)

7,840

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

8.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

7,840

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

7,840

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

7,840

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

7,840

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

23,208円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,680

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

39.25%

リターン3年(年率)

25.43%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,680

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,680

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

22.03%

標準偏差5年

23.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,680

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

9,443円
-0.26%

純資産総額(百万円)

44,743

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.06%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-3.76%

リターン10年(年率)

-2.09%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,743

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.45

シャープレシオ10年

-0.94

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,743

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,743

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式』

基準価額/騰落

23,387円
+0.57%

純資産総額(百万円)

85,207

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、日本を含む全世界の株式市場の動きを捉えることをめざす「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

29.74%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

85,207

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

85,207

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

85,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,207

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準価額/騰落

30,806円
+0.26%

純資産総額(百万円)

18,607

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.75%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

14.33%

リターン10年(年率)

11.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,607

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,607

標準偏差1年

13.1%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

10.93%

標準偏差10年

11.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,607

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

基準価額/騰落

47,504円
+0.41%

純資産総額(百万円)

32,234

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月11日

リターン1年(年率)

38.79%

リターン3年(年率)

21.95%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

32,234

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

32,234

標準偏差1年

25.07%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

32,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,234

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ピュア・インド株式ファンド

基準価額/騰落

17,066円
-0.34%

純資産総額(百万円)

160,006

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

2.05999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

5.63%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

9.93%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

160,006

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

160,006

標準偏差1年

24.68%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

19.24%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

160,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

160,006

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)

基準価額/騰落

10,390円
-0.58%

純資産総額(百万円)

4,552

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,552

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,552

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

19.83%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,552

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

4,552

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100『愛称:Qレバナス』

基準価額/騰落

19,025円
+3.03%

純資産総額(百万円)

7,821

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行う。定量的なモデルに基づき、レバレッジ比率を1から3倍程度の範囲内でコントロールする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

7,821

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

7,821

標準偏差1年

66.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

7,821

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,821

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 宇宙

基準価額/騰落

33,261円
+0.16%

純資産総額(百万円)

7,487

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

14.76%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

23.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,487

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,487

標準偏差1年

18.69%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

17.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,487

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 USグローイング・ベンチャーファンド

基準価額/騰落

42,389円
+0.74%

純資産総額(百万円)

6,986

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

15.52%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,986

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,986

標準偏差1年

29.54%

標準偏差3年

24.45%

標準偏差5年

23.95%

標準偏差10年

22.45%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,986

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

16,194円
+0.28%

純資産総額(百万円)

6,132

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

12.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,132

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,132

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,132

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国短期国債F『愛称:サクっと米ドル』

基準価額/騰落

13,070円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,661

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.15379%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてICE 0-3か月・米国国債インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の短期国債市場の動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.24%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

2,661

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

2,661

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

10.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

2,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,661

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

30,781円
+0.47%

純資産総額(百万円)

5,850

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.83468%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.68%

リターン3年(年率)

16.4%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,850

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,850

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83468%

純資産総額(百万円)

5,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,850

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式 (DC)

基準価額/騰落

35,154円
+1.04%

純資産総額(百万円)

36,054

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.96%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

36,054

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

36,054

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

19.57%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

36,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,054

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内株式(読売333)

基準価額/騰落

15,572円
+0.51%

純資産総額(百万円)

4,634

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

40.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

4,634

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

4,634

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

4,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,634

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,583円
+0.13%

純資産総額(百万円)

20,594

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

20,594

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

20,594

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

20,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

6.09%

純資産総額(百万円)

20,594

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

14,975円
+0.29%

純資産総額(百万円)

36,207

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

18.62%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

36,207

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

36,207

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

36,207

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

74円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

36,207

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS Plus全世界株式(オール・カントリー)毎月

基準価額/騰落

10,218円
+0.39%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.49359%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の株式およびエマージング諸国の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引後配当込み、円ベース)を参考指標とし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。委託会社独自開発の計量モデルを用いて幅広い銘柄に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

355

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

52,001円
+0.47%

純資産総額(百万円)

23,806

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

58.37%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

20.58%

リターン10年(年率)

16.29%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

23,806

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

23,806

標準偏差1年

31.8%

標準偏差3年

22.03%

標準偏差5年

19.59%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

23,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,806

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,995円
+0.37%

純資産総額(百万円)

13,325

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,325

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,325

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,325

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・アメリカ大陸ロング・ショート・F (一任)

基準価額/騰落

12,128円
+0.52%

純資産総額(百万円)

12,462

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.9008%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.98%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

12,462

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

12,462

標準偏差1年

3.81%

標準偏差3年

6.04%

標準偏差5年

5.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

12,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,462

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)

基準価額/騰落

16,549円
+2.31%

純資産総額(百万円)

80,140

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。S&P500指数の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される指数「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

80,140

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

80,140

標準偏差1年

27.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

80,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,140

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年1回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

45,831円
+0.38%

純資産総額(百万円)

12,477

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

53.24%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

23.08%

リターン10年(年率)

16.18%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

12,477

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

12,477

標準偏差1年

19.6%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

12,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

12,477

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション『愛称:ウルトラロング米債』

基準価額/騰落

148,718円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,476

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:237A)。米国の国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,476

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,476

標準偏差1年

18.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,476

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,100円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

9.82%

純資産総額(百万円)

4,476

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東海3県ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

76,886円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8,827

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.92%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

11.7%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,827

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,827

標準偏差1年

21.49%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

8,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,827

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)『愛称:R246 ESG(成長型)』

基準価額/騰落

19,104円
+0.63%

純資産総額(百万円)

16,886

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および想定リスク水準(14.54%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.52%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,886

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,886

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

12.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,886

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

20,125円
+0.06%

純資産総額(百万円)

29,389

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

29,389

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

29,389

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

29,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,389

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信B(H無)

基準価額/騰落

103,792円
+2.64%

純資産総額(百万円)

47,091

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

69.73%

リターン3年(年率)

35.6%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

26.76%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

47,091

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

47,091

標準偏差1年

47.15%

標準偏差3年

34.21%

標準偏差5年

32.11%

標準偏差10年

27%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

47,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,110円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

47,091

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

アムンディ・日経平均オープン

基準価額/騰落

80,483円
+0.47%

純資産総額(百万円)

19,005

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

58.44%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

20.41%

リターン10年(年率)

16.22%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

19,005

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

19,005

標準偏差1年

31.74%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

19,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,005

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

基準価額/騰落

27,058円
+0.28%

純資産総額(百万円)

7,872

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.72%

リターン3年(年率)

18.54%

リターン5年(年率)

15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,872

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,872

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,872

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド B(一任)

基準価額/騰落

44,749円
+0.64%

純資産総額(百万円)

24,378

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.07%

リターン3年(年率)

20.06%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

24,378

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

24,378

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

24,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,378

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル

基準価額/騰落

110,648円
+0.91%

純資産総額(百万円)

2,341

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、日本の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

121.79%

リターン3年(年率)

47.45%

リターン5年(年率)

36.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,341

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,341

標準偏差1年

66.65%

標準偏差3年

45.98%

標準偏差5年

40.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,341

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

基準価額/騰落

27,943円
+0.18%

純資産総額(百万円)

26,157

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,157

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,157

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

9.2%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

26,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,157

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

14,299円
+0.06%

純資産総額(百万円)

14,570

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.61%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,570

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,570

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

14,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,570

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,567円
-1.09%

純資産総額(百万円)

34,338

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

34,338

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

34,338

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

34,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,338

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500・カバード・コール

基準価額/騰落

115,054円
+0.50%

純資産総額(百万円)

8,157

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.6385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2868)。S&P500指数を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

8,157

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

8,157

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

8,157

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

900円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

8.87%

純資産総額(百万円)

8,157

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

11,089円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,658

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.897%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.897%

純資産総額(百万円)

18,658

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.897%

純資産総額(百万円)

18,658

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.897%

純資産総額(百万円)

18,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,658

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,556円
-0.80%

純資産総額(百万円)

10,449

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,449

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,449

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

10,449

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DC新興国債券インデックス

基準価額/騰落

22,075円
-0.13%

純資産総額(百万円)

18,720

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

10.57%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,720

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,720

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

9.23%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,720

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

26,500円
+0.37%

純資産総額(百万円)

19,461

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

36.34%

リターン3年(年率)

21.6%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,461

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,461

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

18.73%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,461

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス30

基準価額/騰落

23,748円
+0.14%

純資産総額(百万円)

18,527

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.9273%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

18,527

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

18,527

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

5.52%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

18,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,527

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 小型株オープン

基準価額/騰落

28,784円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,620

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

34.24%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

14.32%

リターン10年(年率)

11.72%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,620

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,620

標準偏差1年

19.66%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

13.19%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

3,620

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