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951-1000件を表示(全5714件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,449円 |
純資産総額(百万円) 19,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) -0.25% |
リターン3年(年率) -1.69% |
リターン5年(年率) -4.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 19,846 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 19,846 |
標準偏差1年 2.48% |
標準偏差3年 4.62% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 19,846 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,846 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,656円 |
純資産総額(百万円) 5,003 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 14.31% |
リターン3年(年率) 11.03% |
リターン5年(年率) 8.28% |
リターン10年(年率) 8.71% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
標準偏差1年 8.25% |
標準偏差3年 10.51% |
標準偏差5年 12.4% |
標準偏差10年 15.03% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 5,003 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,341円 |
純資産総額(百万円) 1,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 0.35% |
リターン3年(年率) -0.51% |
リターン5年(年率) -5.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
標準偏差1年 3.92% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,273円 |
純資産総額(百万円) 12,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 6.23% |
リターン3年(年率) 5.94% |
リターン5年(年率) 3.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 12,908 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 12,908 |
標準偏差1年 4.12% |
標準偏差3年 4.87% |
標準偏差5年 5.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 12,908 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,908 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,809円 |
純資産総額(百万円) 3,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.61% |
リターン3年(年率) 12.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
標準偏差1年 7.18% |
標準偏差3年 7.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 3,845 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,336円 |
純資産総額(百万円) 14,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 32.46% |
リターン3年(年率) 20.99% |
リターン5年(年率) 14.59% |
リターン10年(年率) 10.54% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 14,260 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 14,260 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 14.84% |
標準偏差5年 14.34% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 14,260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,260 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,043円 |
純資産総額(百万円) 37,454 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に80%、債券などに20%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月06日 |
リターン1年(年率) 22.56% |
リターン3年(年率) 19.04% |
リターン5年(年率) 15.09% |
リターン10年(年率) 9.67% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 37,454 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 37,454 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.22% |
標準偏差10年 11.38% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 37,454 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,454 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,247円 |
純資産総額(百万円) 1,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(70%)および米国の国債(30%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 1,052 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 1,052 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 1,052 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,052 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,389円 |
純資産総額(百万円) 7,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 16.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
標準偏差1年 11.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,778円 |
純資産総額(百万円) 4,309 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) 13.52% |
リターン3年(年率) 12.42% |
リターン5年(年率) 11.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 4,309 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 4,309 |
標準偏差1年 5.69% |
標準偏差3年 5.84% |
標準偏差5年 5.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 4,309 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,309 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,563円 |
純資産総額(百万円) 4,795 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 34.3% |
リターン3年(年率) 19.8% |
リターン5年(年率) 13.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,795 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,795 |
標準偏差1年 15.87% |
標準偏差3年 14.52% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,795 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,795 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,303円 |
純資産総額(百万円) 1,661 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 1,661 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 1,661 |
標準偏差1年 9.84% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 1,661 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 1,661 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,564円 |
純資産総額(百万円) 6,676 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.74% |
リターン3年(年率) 10.94% |
リターン5年(年率) 13.78% |
リターン10年(年率) 6.82% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 6,676 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 6,676 |
標準偏差1年 10.51% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 15.46% |
標準偏差10年 16.65% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 6,676 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 6,676 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,924円 |
純資産総額(百万円) 2,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 6.78% |
リターン3年(年率) 7.23% |
リターン5年(年率) 5.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,452 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,452 |
標準偏差1年 4% |
標準偏差3年 5.54% |
標準偏差5年 6.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,452 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,452 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,629円 |
純資産総額(百万円) 19,759 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 15% |
リターン3年(年率) 13.92% |
リターン5年(年率) 9.43% |
リターン10年(年率) 5.83% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 19,759 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 19,759 |
標準偏差1年 10.41% |
標準偏差3年 9.55% |
標準偏差5年 8.76% |
標準偏差10年 9.66% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 19,759 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 19,759 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,315円 |
純資産総額(百万円) 11,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.79% |
リターン3年(年率) 25.52% |
リターン5年(年率) 15.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,582 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,582 |
標準偏差1年 23.3% |
標準偏差3年 19.28% |
標準偏差5年 18.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,582 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 760円 |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 4.49% |
純資産総額(百万円) 11,582 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,996円 |
純資産総額(百万円) 3,295 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 13.95% |
リターン3年(年率) 17.95% |
リターン5年(年率) 16.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,295 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,295 |
標準偏差1年 24.66% |
標準偏差3年 20.88% |
標準偏差5年 20.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,295 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,295 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,690円 |
純資産総額(百万円) 17,900 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.9905% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 6.26% |
リターン3年(年率) 18.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,900 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,900 |
標準偏差1年 15.21% |
標準偏差3年 15.44% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9905% |
純資産総額(百万円) 17,900 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,900 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,174円 |
純資産総額(百万円) 17,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 16.06% |
リターン3年(年率) 13.05% |
リターン5年(年率) 9.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,007 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,007 |
標準偏差1年 7.44% |
標準偏差3年 7.66% |
標準偏差5年 8.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,007 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,007 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,865円 |
純資産総額(百万円) 5,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.227% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.44% |
リターン3年(年率) 9.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 5,350 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 5,350 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 8.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.227% |
純資産総額(百万円) 5,350 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,350 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,403円 |
純資産総額(百万円) 33,166 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 18.11% |
リターン3年(年率) 16.09% |
リターン5年(年率) 12.88% |
リターン10年(年率) 8.28% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 33,166 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 33,166 |
標準偏差1年 8.31% |
標準偏差3年 8.65% |
標準偏差5年 8.67% |
標準偏差10年 10.57% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 33,166 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,166 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,959円 |
純資産総額(百万円) 11,852 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.38% |
リターン3年(年率) 4.09% |
リターン5年(年率) 6.32% |
リターン10年(年率) 4.33% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,852 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,852 |
標準偏差1年 6.58% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 10.03% |
標準偏差10年 11.73% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,852 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 5.36% |
純資産総額(百万円) 11,852 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,868円 |
純資産総額(百万円) 430 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、ナスダック100メガ指数(ナスダック100指数の構成銘柄のうち、時価総額上位約45%の銘柄で構成される株価指数)を構成する株式を主要投資対象とする。ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 430 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 430 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 430 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 430 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,829円 |
純資産総額(百万円) 2,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 14.76% |
リターン3年(年率) 14.67% |
リターン5年(年率) 13.23% |
リターン10年(年率) 7.17% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,294 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,294 |
標準偏差1年 8.38% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 8.21% |
標準偏差10年 10.02% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,294 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 9.88% |
純資産総額(百万円) 2,294 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,811円 |
純資産総額(百万円) 3,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.1012% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 34.77% |
リターン3年(年率) 20.01% |
リターン5年(年率) 13.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
標準偏差1年 16.01% |
標準偏差3年 14.65% |
標準偏差5年 14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,767円 |
純資産総額(百万円) 88,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.6281% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 5.65% |
リターン3年(年率) 5.78% |
リターン5年(年率) 4.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 88,168 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 88,168 |
標準偏差1年 4.24% |
標準偏差3年 4.99% |
標準偏差5年 4.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 88,168 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.44% |
純資産総額(百万円) 88,168 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,684円 |
純資産総額(百万円) 9,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 34.08% |
リターン3年(年率) 19.42% |
リターン5年(年率) 12.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 9,621 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 9,621 |
標準偏差1年 16.02% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 13.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 9,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,621 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,099円 |
純資産総額(百万円) 56,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 20.58% |
リターン3年(年率) 23.58% |
リターン5年(年率) 15.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 56,502 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 56,502 |
標準偏差1年 17.96% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 56,502 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 310円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 56,502 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,361円 |
純資産総額(百万円) 1,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.4435% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.83% |
リターン3年(年率) 5.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4435% |
純資産総額(百万円) 1,267 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4435% |
純資産総額(百万円) 1,267 |
標準偏差1年 5.61% |
標準偏差3年 6.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4435% |
純資産総額(百万円) 1,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,267 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,594円 |
純資産総額(百万円) 43,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 32.29% |
リターン3年(年率) 27.19% |
リターン5年(年率) 22.19% |
リターン10年(年率) 10.61% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 43,065 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 2.46 |
シャープレシオ5年 2.04 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 43,065 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 14.29% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 43,065 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 6.11% |
純資産総額(百万円) 43,065 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,955円 |
純資産総額(百万円) 68,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 11.05% |
リターン3年(年率) 8.49% |
リターン5年(年率) 5.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 68,932 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 68,932 |
標準偏差1年 6.99% |
標準偏差3年 7.78% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 68,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,932 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,450円 |
純資産総額(百万円) 7,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.74% |
リターン3年(年率) 23.54% |
リターン5年(年率) 15.4% |
リターン10年(年率) 11.38% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,597 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,597 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 15.78% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,597 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,341円 |
純資産総額(百万円) 13,762 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マクロ経済分析等を中心とした「トップダウンアプローチ」と個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」とを併用し、個別銘柄選定、セクター配分の策定等を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.43% |
リターン3年(年率) 20.71% |
リターン5年(年率) 14.68% |
リターン10年(年率) 9.3% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 13,762 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 13,762 |
標準偏差1年 10.45% |
標準偏差3年 11.51% |
標準偏差5年 12.09% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 13,762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 13,762 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,582円 |
純資産総額(百万円) 1,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 0.1089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.65% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1089% |
純資産総額(百万円) 1,596 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1089% |
純資産総額(百万円) 1,596 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1089% |
純資産総額(百万円) 1,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,596 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,483円 |
純資産総額(百万円) 1,890 |
資金流入週間(百万円)※推計 18 |
信託報酬率(税込) 1.056% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 37.04% |
リターン3年(年率) 30.13% |
リターン5年(年率) 26.67% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 1,890 |
シャープレシオ1年 3.55 |
シャープレシオ3年 2.84 |
シャープレシオ5年 2.36 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 1,890 |
標準偏差1年 10.3% |
標準偏差3年 10.58% |
標準偏差5年 11.28% |
標準偏差10年 15.28% |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 1,890 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 12.53% |
純資産総額(百万円) 1,890 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,182円 |
純資産総額(百万円) 193 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.688% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の株式、および金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。国内株式および金ETFへの投資割合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.688% |
純資産総額(百万円) 193 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.688% |
純資産総額(百万円) 193 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.688% |
純資産総額(百万円) 193 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 193 |
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複合 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,401円 |
純資産総額(百万円) 27,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 6.05% |
リターン3年(年率) 5.91% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) 3.55% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 27,042 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 27,042 |
標準偏差1年 4.05% |
標準偏差3年 4.66% |
標準偏差5年 4.46% |
標準偏差10年 4.58% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 27,042 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,042 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,498円 |
純資産総額(百万円) 10,244 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月28日 |
リターン1年(年率) -0.21% |
リターン3年(年率) -1.62% |
リターン5年(年率) -4.77% |
リターン10年(年率) -1.4% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,244 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 -0.95 |
シャープレシオ10年 -0.32 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,244 |
標準偏差1年 2.4% |
標準偏差3年 4.53% |
標準偏差5年 5.18% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,244 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,244 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,139円 |
純資産総額(百万円) 2,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.7% |
リターン3年(年率) 15.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 8.08% |
純資産総額(百万円) 2,356 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,055円 |
純資産総額(百万円) 9,678 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 2.101% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 13.76% |
リターン3年(年率) 18.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 14.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,678 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,213円 |
純資産総額(百万円) 285,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 21.28% |
リターン3年(年率) 24.97% |
リターン5年(年率) 22.79% |
リターン10年(年率) 14.93% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 285,647 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 285,647 |
標準偏差1年 14.55% |
標準偏差3年 13.71% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 16.14% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 285,647 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 285,647 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,664円 |
純資産総額(百万円) 6,752 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.23% |
リターン3年(年率) -1.67% |
リターン5年(年率) -4.3% |
リターン10年(年率) -1.21% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -0.82 |
シャープレシオ10年 -0.28 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
標準偏差1年 3.58% |
標準偏差3年 5.78% |
標準偏差5年 5.42% |
標準偏差10年 4.48% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,882円 |
純資産総額(百万円) 8,565 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,565 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,565 |
標準偏差1年 14.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,565 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 8,565 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,707円 |
純資産総額(百万円) 2,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 13.69% |
リターン3年(年率) 14.14% |
リターン5年(年率) 15.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,336 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,336 |
標準偏差1年 11.11% |
標準偏差3年 12.45% |
標準偏差5年 13.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,336 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 7.69% |
純資産総額(百万円) 2,336 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,063円 |
純資産総額(百万円) 992 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.7776% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 7.68% |
リターン3年(年率) 16.97% |
リターン5年(年率) 25.5% |
リターン10年(年率) 7.61% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 992 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 992 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 17.84% |
標準偏差10年 28.24% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 992 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月27日 |
分配金利回り 0.55% |
純資産総額(百万円) 992 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,347円 |
純資産総額(百万円) 4,262 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.4975% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式100%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.91% |
リターン3年(年率) 19.48% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4975% |
純資産総額(百万円) 4,262 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4975% |
純資産総額(百万円) 4,262 |
標準偏差1年 13.49% |
標準偏差3年 12.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4975% |
純資産総額(百万円) 4,262 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,262 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,571円 |
純資産総額(百万円) 34,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 18.31% |
リターン3年(年率) 17.8% |
リターン5年(年率) 15.1% |
リターン10年(年率) 8.3% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 34,174 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 2.06 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 34,174 |
標準偏差1年 7.04% |
標準偏差3年 7.41% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 10.58% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 34,174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,174 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,680円 |
純資産総額(百万円) 12,441 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 2.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 12,441 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 12,441 |
標準偏差1年 12.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 12,441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,441 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,591円 |
純資産総額(百万円) 6,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.85% |
リターン3年(年率) 13.81% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 6,310 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 6,310 |
標準偏差1年 8.53% |
標準偏差3年 8.41% |
標準偏差5年 8.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 6,310 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,310 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,678円 |
純資産総額(百万円) 13,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 17 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 34.24% |
リターン3年(年率) 19.58% |
リターン5年(年率) 12.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 13,189 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 13,189 |
標準偏差1年 16.02% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 13.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 13,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,189 |
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