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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

One バランスF<DC年金>2安定・成長型

基準価額/騰落

31,510円
+0.21%

純資産総額(百万円)

63,790

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

12.91%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,790

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,790

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

63,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,790

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

20,777円
+1.23%

純資産総額(百万円)

4,387

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

25.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,387

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,387

標準偏差1年

21.97%

標準偏差3年

19.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,387

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,052円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,643

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,643

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,643

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,643

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045『愛称:ハッピーボヤージュ2045』

基準価額/騰落

22,185円
+0.09%

純資産総額(百万円)

5,646

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

19.83%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

10.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

5,646

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

5,646

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

5,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,646

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,643円
+0.02%

純資産総額(百万円)

12,399

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

12,399

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

12,399

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

12,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,399

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

21,966円
+0.27%

純資産総額(百万円)

46,208

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月08日

リターン1年(年率)

48.2%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

23.69%

リターン10年(年率)

15.32%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

46,208

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

46,208

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

46,208

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

46,208

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,593円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,060

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

1,060

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

1,060

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

1,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,060

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債0-1年

基準価額/騰落

901,326円
+0.01%

純資産総額(百万円)

460

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債0-1年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債0-1年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:570A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債0-1年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

460

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

460

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

460

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

460

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 成長企業ジャパンエールファンド

基準価額/騰落

9,891円
+0.63%

純資産総額(百万円)

13,851

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。社会や経済の構造変化・技術革新等に着目し、中長期的な重要性の高まりや市場の拡大が期待される分野を特定したうえで、高い競争力と適応力を有し成長が見込まれる企業を中心に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,851

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,851

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,851

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

13,479円
+0.04%

純資産総額(百万円)

12,352

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.53%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,352

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,352

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,352

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ヘッジ付先進国株式インデックス(ラップ)

基準価額/騰落

14,870円
+0.41%

純資産総額(百万円)

8,753

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,753

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,753

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

8,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,753

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

基準価額/騰落

25,676円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,917

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.54%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

4,917

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

4,917

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

10.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

4,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,917

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

基準価額/騰落

11,666円
+0.71%

純資産総額(百万円)

60,598

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

17.91%

リターン3年(年率)

19.8%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

16.12%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

60,598

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

60,598

標準偏差1年

25.37%

標準偏差3年

20.97%

標準偏差5年

22.01%

標準偏差10年

19.06%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

60,598

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

19.72%

純資産総額(百万円)

60,598

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 総合商社&資源ビジネス-日本株式

基準価額/騰落

111,091円
+0.97%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Wholesale Trade & Resource Business Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Wholesale Trade & Resource Business Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:609A)。日本の総合商社および資源関連企業の上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Wholesale Trade & Resource Business Index(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行うETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

668

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

基準価額/騰落

20,604円
+0.23%

純資産総額(百万円)

8,389

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

8,389

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

8,389

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

8,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,389

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

16,029円
+0.18%

純資産総額(百万円)

17,271

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

46.65%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

22.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

17,271

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

17,271

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

17,271

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

12.48%

純資産総額(百万円)

17,271

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

20,192円
+0.49%

純資産総額(百万円)

5,605

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.64%

リターン3年(年率)

19.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,605

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,605

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,605

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

22,819円
+0.04%

純資産総額(百万円)

26,854

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.38%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,854

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,854

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

5.93%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,854

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスオープン

基準価額/騰落

21,373円
-0.78%

純資産総額(百万円)

27,881

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.73%

リターン3年(年率)

15.86%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27,881

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27,881

標準偏差1年

14.08%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,881

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,581円
-0.09%

純資産総額(百万円)

53,886

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

0.49%

リターン5年(年率)

-1.79%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,886

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,886

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

3.77%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,886

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

24,276円
+0.59%

純資産総額(百万円)

58,147

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.12599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

28.6%

リターン3年(年率)

19.07%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12599%

純資産総額(百万円)

58,147

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12599%

純資産総額(百万円)

58,147

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12599%

純資産総額(百万円)

58,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,147

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

309,616円
+0.72%

純資産総額(百万円)

860

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.65%

リターン3年(年率)

21.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

860

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

860

標準偏差1年

24.87%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

860

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

860

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 地方創生・日本高配当株式ファンド(成長型)『愛称:はばたくTSUBASA(成長型)』

基準価額/騰落

11,199円
+0.63%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の高配当株式ならびに”TSUBASAアライアンス”(経営統合によらない地域広域連携の枠組みとして発足した金融機関の枠組み)の構成銘柄及びその各地方経済に貢献する企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、3つの要素をそれぞれの観点から銘柄を選定し、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

190

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

基準価額/騰落

13,120円
-0.68%

純資産総額(百万円)

2,774

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-0.97%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,774

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,774

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,774

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

2,774

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド

基準価額/騰落

25,941円
+0.95%

純資産総額(百万円)

6,489

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.47%

リターン3年(年率)

22.63%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,489

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,489

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,489

その他

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

基準価額/騰落

33,177円
+0.88%

純資産総額(百万円)

5,039

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.43%

リターン3年(年率)

20.69%

リターン5年(年率)

20.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,039

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,039

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,039

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USベーシックバランス

基準価額/騰落

13,903円
-0.09%

純資産総額(百万円)

21,445

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式および米国の国債に投資する。米国株式はS&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざし、米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資する。米国株式50%、米国債券50%を基本組入比率として運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

21,445

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

21,445

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

21,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,445

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルアクティブ株式

基準価額/騰落

51,661円
+0.27%

純資産総額(百万円)

76,788

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資。投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.55%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

76,788

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

76,788

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

76,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,788

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

基準価額/騰落

20,623円
+0.42%

純資産総額(百万円)

5,313

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月05日

リターン1年(年率)

41.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,313

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,313

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,313

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

30,326円
+0.37%

純資産総額(百万円)

10,649

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

36.17%

リターン3年(年率)

21.45%

リターン5年(年率)

13.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,649

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,649

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

18.73%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,649

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 外国債券アクティブ・F A(一任)

基準価額/騰落

8,958円
-0.07%

純資産総額(百万円)

9,471

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国通貨建て(日本円を除く)の公社債(国債、政府機関債、社債等)に主として投資を行う。グローバルな債券調査・運用体制に加え、株式調査チームのリサーチも徹底活用し、複数の戦略を融合したポートフォリオを構築する。原則、投資適格の公社債に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.37%

リターン3年(年率)

-1.15%

リターン5年(年率)

-4.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

9,471

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

9,471

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

9,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,471

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

基準価額/騰落

8,009円
-1.00%

純資産総額(百万円)

3,448

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,448

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,448

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,448

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,896円
+0.53%

純資産総額(百万円)

6,286

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,286

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,286

標準偏差1年

20.38%

標準偏差3年

20.86%

標準偏差5年

19.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,286

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

16.52%

純資産総額(百万円)

6,286

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,912円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,797

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.517%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.02%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

3.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,797

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,797

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,797

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

2,797

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

8,133円
-0.26%

純資産総額(百万円)

3,433

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.03%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,433

シャープレシオ1年

-2.28

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,433

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,433

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(年2)

基準価額/騰落

14,324円
+0.16%

純資産総額(百万円)

9,311

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,311

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,311

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9,311

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

9,311

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

基準価額/騰落

15,520円
-0.05%

純資産総額(百万円)

28,455

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

11.73%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

4.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,455

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,455

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

28,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,455

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

27,291円
+0.12%

純資産総額(百万円)

5,374

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.66%

リターン3年(年率)

26.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,374

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,374

標準偏差1年

21.32%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,374

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H有)<W専用>

基準価額/騰落

10,016円
-0.05%

純資産総額(百万円)

8,425

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,425

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,425

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

8,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,425

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

31,257円
-0.67%

純資産総額(百万円)

17,237

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

33.72%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

17,237

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

17,237

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

17,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,237

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

26,554円
+0.47%

純資産総額(百万円)

3,901

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.74%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,901

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,901

標準偏差1年

31.79%

標準偏差3年

22.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,901

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株式

基準価額/騰落

59,152円
+0.93%

純資産総額(百万円)

79,575

資金流入週間(百万円)※推計

51

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とする。企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に組入銘柄を選択。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.42%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

16.27%

リターン10年(年率)

14.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

79,575

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

79,575

標準偏差1年

25.24%

標準偏差3年

17.81%

標準偏差5年

16.88%

標準偏差10年

15.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

79,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,575

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2030

基準価額/騰落

17,540円
+0.13%

純資産総額(百万円)

8,532

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式5.1%、先進国株式30.4%、新興国株式15.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券32.4%、先進国債券9.3%、新興国債券7.6%の割合で分散投資を行う。2030年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.68%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

8,532

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

8,532

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

8,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,532

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)『愛称:Better World』

基準価額/騰落

26,372円
+0.74%

純資産総額(百万円)

56,959

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

21.34%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

56,959

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

56,959

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

56,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,959

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF『愛称:DCオートマくん』

基準価額/騰落

21,439円
+0.13%

純資産総額(百万円)

15,274

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外国株式20%程度、外国債券20%程度の割合で分散投資。わが国の短期金利水準の変動に応じて配分比率を変動させるものとし、短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.92%

リターン3年(年率)

7.58%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,274

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,274

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,274

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)

基準価額/騰落

17,318円
-0.18%

純資産総額(百万円)

6,374

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.8294%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行い、先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月03日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

6,374

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

6,374

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

6,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,374

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(年2回)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

16,906円
-0.27%

純資産総額(百万円)

26,521

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

31.31%

リターン3年(年率)

18.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

26,521

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

26,521

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

26,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

26,521

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

21,137円
+0.34%

純資産総額(百万円)

11,985

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

11,985

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

11,985

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

11,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,985

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F B(一任)

基準価額/騰落

52,660円
+0.77%

純資産総額(百万円)

13,333

資金流入週間(百万円)※推計

50

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

21.54%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

13,333

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

13,333

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

13,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,333

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配型)『愛称:USルネサンス(毎月・予想)』

基準価額/騰落

10,278円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,568

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,568

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,568

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,568

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

2,568

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指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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