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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

12,745円
-2.55%

純資産総額(百万円)

2,911

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月21日

リターン1年(年率)

25.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,911

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,911

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,911

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree新興国債券インデックス

基準価額/騰落

18,533円
-1.37%

純資産総額(百万円)

32,535

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をベンチマークであるJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

8.88%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

32,535

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

32,535

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

9.37%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

32,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,535

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イタリア株式ファンド

基準価額/騰落

27,371円
-2.91%

純資産総額(百万円)

1,353

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、イタリアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.38%

リターン3年(年率)

26.76%

リターン5年(年率)

23.54%

リターン10年(年率)

16.94%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,353

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,353

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

20.93%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

1,353

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)

基準価額/騰落

16,716円
-0.39%

純資産総額(百万円)

6,253

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.8294%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行い、先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月03日

リターン1年(年率)

8.58%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

6,253

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

6,253

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

6,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,253

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,774円
-0.49%

純資産総額(百万円)

21,259

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

9.33%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

21,259

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

21,259

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

21,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,259

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

36,807円
-3.44%

純資産総額(百万円)

60,778

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

35.68%

リターン3年(年率)

25.58%

リターン5年(年率)

15.74%

リターン10年(年率)

13.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

60,778

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

60,778

標準偏差1年

26.65%

標準偏差3年

19.25%

標準偏差5年

17.22%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

60,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,778

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

基準価額/騰落

55,928円
-0.98%

純資産総額(百万円)

90,205

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

18.71%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,205

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,205

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

90,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

23,379円
-0.80%

純資産総額(百万円)

2,087

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

33.39%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,087

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,087

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

13.29%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,087

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

8,283円
+0.41%

純資産総額(百万円)

17,716

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債(外国債券)に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。公社債への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

-3.66%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

-4.92%

リターン10年(年率)

-2.3%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

17,716

シャープレシオ1年

-1.25

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

17,716

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.5%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

17,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,716

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

基準価額/騰落

8,025円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,300

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-5.83%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

-3.61%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,300

シャープレシオ1年

-2.37

シャープレシオ3年

-1.37

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-0.62

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,300

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,300

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

3,300

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

25,726円
-0.31%

純資産総額(百万円)

7,792

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

30.24%

リターン3年(年率)

20.49%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,792

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,792

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

7,792

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,023円
+0.92%

純資産総額(百万円)

12,712

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

-5.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

12,712

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

12,712

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

12,712

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年09月18日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

12,712

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株投信

基準価額/騰落

15,373円
-0.72%

純資産総額(百万円)

11,206

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

36.68%

リターン3年(年率)

26.15%

リターン5年(年率)

22.1%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,206

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,206

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

11,206

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

21.21%

純資産総額(百万円)

11,206

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

15,804円
-1.35%

純資産総額(百万円)

2,387

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

8.8%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,387

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,387

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,387

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア未来成長株式ファンド

基準価額/騰落

138,818円
-4.80%

純資産総額(百万円)

12,075

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし、割安でかつ成長性のある銘柄を選択。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月27日

リターン1年(年率)

59.71%

リターン3年(年率)

31.62%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,075

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,075

標準偏差1年

44.21%

標準偏差3年

30.59%

標準偏差5年

26.28%

標準偏差10年

22.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

12,075

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

9,353円
-2.93%

純資産総額(百万円)

6,233

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月19日

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

25.43%

リターン5年(年率)

18.98%

リターン10年(年率)

13.4%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,233

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,233

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

44.26%

純資産総額(百万円)

6,233

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

42,574円
-0.34%

純資産総額(百万円)

5,122

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

50.54%

リターン3年(年率)

29.86%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

16.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,122

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,122

標準偏差1年

31.82%

標準偏差3年

21.75%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,122

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)『愛称:グローバル・イノベーター』

基準価額/騰落

13,073円
-4.85%

純資産総額(百万円)

4,625

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

4,625

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

4,625

標準偏差1年

33.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

4,625

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

13.77%

純資産総額(百万円)

4,625

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

33,931円
-0.65%

純資産総額(百万円)

21,714

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月05日

リターン1年(年率)

21.83%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

17.49%

リターン10年(年率)

12.57%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

21,714

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

21,714

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

12.75%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

21,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,714

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

397,605円
-7.74%

純資産総額(百万円)

33,001

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

110.33%

リターン3年(年率)

57.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

33,001

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

33,001

標準偏差1年

57.15%

標準偏差3年

41.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

33,001

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

33,001

海外/不

インデックス

比較

販売会社

海外REITインデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

14,799円
-0.09%

純資産総額(百万円)

4,635

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

4,635

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

4,635

標準偏差1年

17.6%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

4,635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,635

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

7,630円
-2.95%

純資産総額(百万円)

5,895

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

35.1%

リターン3年(年率)

13.88%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

3.02%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,895

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,895

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

10.79%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,895

日本/債

インデックス

比較

販売会社

One DC国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,063円
+0.49%

純資産総額(百万円)

8,114

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.75%

リターン3年(年率)

-4.33%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,114

シャープレシオ1年

-2.57

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,114

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,114

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,154円
-0.81%

純資産総額(百万円)

11,531

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

11,531

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

11,531

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

11,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,531

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

30,016円
-0.46%

純資産総額(百万円)

7,234

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

34.86%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

17.98%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

7,234

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

7,234

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

7,234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

7,234

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

26,770円
-1.20%

純資産総額(百万円)

5,090

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

49.81%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,090

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,090

標準偏差1年

21.66%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

14.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,090

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

基準価額/騰落

17,957円
-0.86%

純資産総額(百万円)

28,873

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

44.96%

リターン3年(年率)

29.93%

リターン5年(年率)

23.19%

リターン10年(年率)

14.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

28,873

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

28,873

標準偏差1年

22.61%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

28,873

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年09月09日

分配金利回り

7.8%

純資産総額(百万円)

28,873

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル4(やや積極)

基準価額/騰落

10,138円
-1.20%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル4(やや積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

83

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,308円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,970

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,970

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,970

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,970

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC ROBOPROファンド

基準価額/騰落

9,854円
-0.43%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

39

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,880円
+0.48%

純資産総額(百万円)

38,306

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-6.39%

リターン3年(年率)

-4.22%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

-1.92%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

38,306

シャープレシオ1年

-2.4

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.49

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

38,306

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

38,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,306

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・アメリカ大陸ロング・ショート・F (一任)

基準価額/騰落

12,490円
-0.53%

純資産総額(百万円)

13,229

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.9008%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

11.98%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

13,229

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

13,229

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

6.23%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.51%

信託報酬率

1.9008%

純資産総額(百万円)

13,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,229

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式40)

基準価額/騰落

29,192円
-0.31%

純資産総額(百万円)

24,752

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

7.87%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,752

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,752

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.08%

標準偏差5年

6.04%

標準偏差10年

5.85%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,752

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

53,603円
-0.81%

純資産総額(百万円)

64,451

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.08%

リターン3年(年率)

22.47%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

64,451

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

64,451

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

64,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

64,451

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

5,691円
-1.16%

純資産総額(百万円)

1,258

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,258

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,258

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

9.78%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,258

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

5.27%

純資産総額(百万円)

1,258

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国債券

基準価額/騰落

15,749円
-1.35%

純資産総額(百万円)

8,216

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の現地通貨建ての公社債に投資を行う。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

8.91%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,216

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,216

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,216

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(ガード(安定))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

9,788円
-1.03%

純資産総額(百万円)

4,704

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率1%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

4,704

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

4,704

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

4,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,704

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,223円
+0.49%

純資産総額(百万円)

7,029

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄(債券格付がBBB格以上)に限定し、信用リスクを抑制する。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

-6.82%

リターン3年(年率)

-4.33%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

-1.95%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,029

シャープレシオ1年

-2.59

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,029

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,029

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,448円
+2.86%

純資産総額(百万円)

11,129

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-5.75%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

11,129

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

11,129

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

11,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

11,129

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 2倍ベア

基準価額/騰落

3,961円
+5.85%

純資産総額(百万円)

346

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.44375%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、当該5営業日の最終日から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行い、当該最終日の1年5カ月後の日に繰上償還を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

-37.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

346

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

346

標準偏差1年

44.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

346

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2040

基準価額/騰落

12,709円
-0.65%

純資産総額(百万円)

1,882

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2040年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,882

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,882

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,882

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドDコース

基準価額/騰落

10,267円
-0.88%

純資産総額(百万円)

1,849

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

1,849

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

1,849

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

1,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,849

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバルESG厳選株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

22,073円
-2.55%

純資産総額(百万円)

8,960

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

8,960

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

8,960

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

8,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,960

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド『愛称:ろくよん』

基準価額/騰落

13,260円
-1.04%

純資産総額(百万円)

12,492

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね60%程度とする。グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね40%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

13.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

12,492

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

12,492

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

12,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,492

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

42,592円
-0.46%

純資産総額(百万円)

37,535

資金流入週間(百万円)※推計

37

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

28.68%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

14.82%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

37,535

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

37,535

標準偏差1年

18.07%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

13.02%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

37,535

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

210円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

37,535

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 全世界株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・全世界株』

基準価額/騰落

6,796円
-5.72%

純資産総額(百万円)

2,855

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、原則として年に4回投資銘柄の入れ替えを実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

2,855

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

2,855

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

2,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,855

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

18,619円
-3.45%

純資産総額(百万円)

11,176

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

26.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

11,176

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

11,176

標準偏差1年

26.46%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

11,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,176

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国債券

基準価額/騰落

14,567円
-0.69%

純資産総額(百万円)

13,787

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,787

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,787

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,787

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

基準価額/騰落

18,213円
-1.36%

純資産総額(百万円)

15,569

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,569

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,569

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,569

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内リート

基準価額/騰落

14,446円
+1.01%

純資産総額(百万円)

18,401

資金流入週間(百万円)※推計

36

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.99%

リターン3年(年率)

1.68%

リターン5年(年率)

0.29%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,401

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,401

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

10.2%

標準偏差10年

12.44%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,401

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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