設定日:

2016/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DCニッセイ 日本債券インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,801

2025年07月04日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,964

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

29314167

2016072918

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄(債券格付がBBB格以上)に限定し、信用リスクを抑制する。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.58%

-2.58%

-2.15%

--

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

--

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.03%

-0.04%

--

順位

36位

39位

38位

--

%ランク

27%

30%

32%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

2.54%

3.05%

2.51%

--

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 0.02%

+ 0.04%

--

順位

78位

98位

95位

--

%ランク

58%

76%

80%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

-1.14

-0.88

-0.89

--

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

--

+/- カテゴリー

-0.07

-0.01

-0.03

--

順位

38位

36位

36位

--

%ランク

29%

28%

31%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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