設定日:
2016/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DCニッセイ 日本債券インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,175
円
2026年08月20日
前日比
前日比
26
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
6,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29314167
2016072918
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす｡組入銘柄は､原則として投資適格銘柄(債券格付がＢＢＢ格以上)に限定し､信用リスクを抑制する｡ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.99% |
-4.39% |
-3.64% |
-1.91% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.37% |
-0.17% |
-0.09% |
|
順位 |
67位 |
50位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
51% |
40% |
31% |
33% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.96% |
3.02% |
2.76% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.14% |
+ 0.12% |
+ 0.16% |
|
順位 |
95位 |
107位 |
99位 |
71位 |
|
％ランク |
72% |
85% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.25 |
-1.57 |
-1.4 |
-0.86 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.11 |
-0.03 |
0 |
|
順位 |
60位 |
44位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
46% |
35% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報