NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,758
円
2025年02月19日
前日比
前日比
-110
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
2,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
42312239
2023092908
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/08/13
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運用報告書2 2024/02/13
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ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
23.83% |
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カテゴリー |
19.67% |
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+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
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順位 |
104位 |
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|
％ランク |
29% |
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|
ファンド数 |
365本 |
-- |
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|
標準偏差 |
9.98% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
12.13% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.15% |
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-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.37 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.65 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
-- |
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順位 |
46位 |
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|
％ランク |
13% |
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-- |
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|
ファンド数 |
365本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
120円 |
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120 02/10 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
680円 |
-- -- |
80 02/13 |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
120 06/10 |
-- -- |
120 08/13 |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
120 12/10 |
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2023年 |
80円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
80 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報