NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,790
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-44
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
5,772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42312239
2023092908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.98% |
17.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.62% |
-0.9% |
-- |
-- |
|
順位 |
317位 |
172位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.6% |
12.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-4.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
180位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
1.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
+ 0.26 |
-- |
-- |
|
順位 |
316位 |
103位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
120 06/10 |
-- -- |
120 08/10 |
-- -- |
120 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
-- -- |
120 02/10 |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
120 06/10 |
-- -- |
120 08/12 |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
120 12/10 |
|
2024年 |
680円 |
-- -- |
80 02/13 |
-- -- |
120 04/10 |
-- -- |
120 06/10 |
-- -- |
120 08/13 |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
120 12/10 |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
80 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報