設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

14,490

2025年07月04日

前日比

前日比

-8

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131A153

201503120A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.1%

0.85%

5.45%

3.76%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.61%

-0.49%

-1.07%

-0.07%

順位

50位

66位

40位

27位

%ランク

33%

48%

35%

32%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.35%

8.72%

10.44%

12.23%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.51%

-0.61%

-1.04%

順位

58位

80位

93位

52位

%ランク

38%

58%

80%

62%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.23

0.09

0.52

0.31

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.02

-0.04

+ 0.03

順位

48位

67位

41位

22位

%ランク

31%

49%

36%

26%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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