設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,368

2025年02月14日

前日比

前日比

24

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

3,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131A153

201503120A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.84%

-0.34%

-1.29%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-1.45%

-0.97%

--

順位

67位

60位

41位

--

%ランク

44%

45%

35%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.41%

9.69%

15.01%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.59%

-0.85%

--

順位

55位

112位

66位

--

%ランク

36%

83%

56%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.1

-0.04

-0.09

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.09

-0.05

--

順位

66位

58位

40位

--

%ランク

43%

43%

34%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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