設定日:
2009/02/16
償還日：
2027/12/06
評価基準日：
2025/07/31
UBS 原油先物ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
20,015
円
2025年08月15日
前日比
前日比
343
円
(1.74%)
純資産総額
純資産総額
4,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
50311092
2009021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､「上場投資信託証券」｡世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する｡信託財産のリスク軽減､流動性確保のため､先物取引､オプション､スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.34% |
4.22% |
28.47% |
6.85% |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
5.44% |
|
+/- カテゴリー |
-20.42% |
-8.4% |
+ 11.53% |
+ 1.41% |
|
順位 |
42位 |
24位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
96% |
67% |
11% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
24.76% |
23.37% |
27.19% |
31.28% |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
20.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.45% |
+ 8.28% |
+ 10.08% |
+ 11.16% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.18 |
1.05 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-1.32 |
-0.72 |
+ 0.08 |
-0.16 |
|
順位 |
42位 |
28位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
96% |
78% |
65% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報