設定日:

2009/02/16

償還日:

2027/12/06

評価基準日:

2025/01/31

UBS 原油先物ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

22,038

2025年02月14日

前日比

前日比

-295

(-1.32%)

純資産総額

純資産総額

4,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

50311092

2009021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.08%

18.04%

21.31%

7.13%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

-16.9%

+ 2.43%

+ 7.26%

+ 2.27%

順位

39位

11位

1位

4位

%ランク

93%

32%

4%

25%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

21.83%

25.39%

35.22%

31.28%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

+ 4.56%

+ 8.64%

+ 14.93%

+ 10.85%

順位

38位

33位

25位

14位

%ランク

91%

95%

93%

88%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

0.32

0.71

0.61

0.23

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

-1.12

-0.26

-0.19

-0.1

順位

40位

19位

16位

12位

%ランク

96%

55%

60%

75%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

12/05

2023年

0円

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/05

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

12/05

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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