設定日:

2009/02/16

償還日:

2027/12/06

評価基準日:

2025/05/31

UBS 原油先物ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

21,390

2025年06月20日

前日比

前日比

62

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,909

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

50311092

2009021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-18.41%

-2.01%

27.35%

3.79%

カテゴリー

13.86%

9.42%

18.15%

3.7%

+/- カテゴリー

-32.27%

-11.43%

+ 9.2%

+ 0.09%

順位

41位

28位

3位

7位

%ランク

94%

78%

12%

44%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

標準偏差

24.72%

23.01%

27.24%

31.39%

カテゴリー

16.86%

15.28%

17.42%

20.55%

+/- カテゴリー

+ 7.86%

+ 7.73%

+ 9.82%

+ 10.84%

順位

42位

34位

25位

14位

%ランク

96%

95%

93%

88%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

シャープレシオ

-0.76

-0.09

1

0.12

カテゴリー

0.97

0.68

1.05

0.3

+/- カテゴリー

-1.73

-0.77

-0.05

-0.18

順位

40位

28位

18位

12位

%ランク

91%

78%

67%

75%

ファンド数

44本

36本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ