設定日:
2009/02/16
償還日：
2027/12/06
評価基準日：
2025/11/30
UBS 原油先物ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
20,321
円
2025年12月05日
前日比
前日比
138
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
4,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
50311092
2009021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､「上場投資信託証券」｡世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する｡信託財産のリスク軽減､流動性確保のため､先物取引､オプション､スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.97% |
4.27% |
25.46% |
7.96% |
|
カテゴリー |
37.66% |
19.63% |
20.37% |
7.89% |
|
+/- カテゴリー |
-39.63% |
-15.36% |
+ 5.09% |
+ 0.07% |
|
順位 |
44位 |
36位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
33% |
36% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
22.18% |
21.59% |
25.5% |
31.1% |
|
カテゴリー |
14.78% |
15.38% |
17.14% |
20.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.4% |
+ 6.21% |
+ 8.36% |
+ 10.88% |
|
順位 |
41位 |
35位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.19 |
1 |
0.26 |
|
カテゴリー |
2.66 |
1.3 |
1.21 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-2.77 |
-1.11 |
-0.21 |
-0.26 |
|
順位 |
43位 |
34位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
68% |
83% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報