設定日:
2009/02/16
償還日：
2027/12/06
評価基準日：
2025/09/30
UBS 原油先物ファンド
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,126
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-329
円
(-1.69%)
純資産総額
純資産総額
4,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
50311092
2009021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 2023/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､「上場投資信託証券」｡世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する｡信託財産のリスク軽減､流動性確保のため､先物取引､オプション､スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.82% |
4.6% |
27.54% |
7.68% |
|
カテゴリー |
30% |
16.88% |
18.72% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-24.18% |
-12.28% |
+ 8.82% |
+ 0.99% |
|
順位 |
43位 |
24位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
98% |
65% |
11% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
23.88% |
23.22% |
26.94% |
31.17% |
|
カテゴリー |
17.63% |
15.65% |
17.46% |
20.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.25% |
+ 7.57% |
+ 9.48% |
+ 10.88% |
|
順位 |
41位 |
35位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.19 |
1.02 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.12 |
1.07 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.42 |
-0.93 |
-0.05 |
-0.19 |
|
順位 |
43位 |
29位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
98% |
79% |
65% |
77% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報