NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

シュローダー・エマージング株式F(1年)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,396

2025年05月01日

前日比

前日比

135

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

14,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20314074

2007042707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.97%

6.31%

13.63%

5.2%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.93%

-0.3%

+ 0.74%

順位

88位

85位

75位

35位

%ランク

59%

62%

60%

42%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

15.35%

14.3%

14.58%

17.05%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 0.28%

-0.71%

-1.13%

順位

104位

100位

81位

29位

%ランク

70%

72%

64%

35%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.37

0.44

0.93

0.3

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

-0.01

-0.07

-0.03

+ 0.05

順位

90位

91位

76位

33位

%ランク

60%

66%

60%

39%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/15

--

--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

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0

11/15

--

--

2022年

0円

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0

11/15

--

--

2021年

0円

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0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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