NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
シュローダー･エマージング株式F(1年)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,319
円
2026年01月29日
前日比
前日比
536
円
(1.93%)
純資産総額
純資産総額
22,638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
20314074
2007042707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.92% |
23.12% |
11.92% |
10.59% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.7% |
+ 3.08% |
+ 0.66% |
+ 1.88% |
|
順位 |
11位 |
21位 |
63位 |
14位 |
|
％ランク |
8% |
16% |
53% |
17% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
17.29% |
15.33% |
14.81% |
16.96% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 1.22% |
+ 0.22% |
-0.65% |
|
順位 |
127位 |
108位 |
86位 |
48位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
72% |
57% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.5 |
0.8 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.09 |
-0.01 |
+ 0.12 |
|
順位 |
23位 |
69位 |
73位 |
18位 |
|
％ランク |
16% |
52% |
61% |
22% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報