NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・エマージング株式F(1年)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,965

2025年02月18日

前日比

前日比

61

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

15,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20314074

2007042707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.29%

7.2%

8.45%

5.53%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.58%

-0.22%

+ 0.49%

+ 0.8%

順位

39位

93位

80位

37位

%ランク

26%

66%

62%

44%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.97%

14.4%

17.28%

17.03%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.89%

-0.36%

-1.18%

-1.15%

順位

109位

97位

70位

29位

%ランク

72%

69%

54%

35%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.2

0.5

0.49

0.32

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.06

+ 0.03

+ 0.05

順位

73位

91位

76位

32位

%ランク

48%

65%

59%

38%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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0

11/15

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--

2023年

0円

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--

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--

--

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--

--

--

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0

11/15

--

--

2022年

0円

--

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--

--

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0

11/15

--

--

2021年

0円

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0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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