NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
シュローダー･エマージング株式F(1年)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,600
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-373
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
26,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
20314074
2007042707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIエマージング･マーケット･インデックスの構成国の株式｡投資対象はこれらの国に限定されないほか､運用者の判断で見直される場合もある｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
76.37% |
29.48% |
15.24% |
15.36% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 29.19% |
+ 6.99% |
+ 3.11% |
+ 3.41% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
25位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
11% |
22% |
9% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
25.01% |
19.62% |
18.08% |
17.84% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 2.71% |
+ 1.34% |
+ 0.07% |
|
順位 |
133位 |
117位 |
94位 |
60位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
79% |
69% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.03 |
1.5 |
0.84 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.21 |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
|
順位 |
11位 |
52位 |
59位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
40% |
50% |
12% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報