NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

シュローダー・エマージング株式F(1年)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,905

2025年06月13日

前日比

前日比

-246

(-1.28%)

純資産総額

純資産総額

14,312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20314074

2007042707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.35%

8.08%

11.63%

4.76%

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

3.87%

+/- カテゴリー

-0.88%

-1.04%

-0.22%

+ 0.89%

順位

94位

80位

77位

33位

%ランク

63%

58%

61%

39%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

18.04%

14.87%

14.88%

17.25%

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

18.27%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 0.25%

-0.5%

-1.02%

順位

118位

99位

86位

30位

%ランク

79%

72%

68%

35%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.06

0.54

0.78

0.27

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

0.22

+/- カテゴリー

-0.06

-0.08

-0.04

+ 0.05

順位

94位

83位

80位

32位

%ランク

63%

60%

63%

38%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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