設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興FWS・日本株クオリティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,313
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-164
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
2,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931G218
2021080312
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.8% |
13.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.8% |
-9.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
287位 |
275位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.53% |
13.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
+ 1.63% |
-- |
-- |
|
順位 |
257位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.91 |
1.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
-0.98 |
-- |
-- |
|
順位 |
286位 |
275位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報