設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興FWS・日本株クオリティ

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

10,494

2025年05月21日

前日比

前日比

34

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931G218

2021080312

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.58%

6.48%

--

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.87%

-7.95%

--

--

順位

66位

275位

--

--

%ランク

23%

100%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

標準偏差

8.16%

12.58%

--

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

--

--

+/- カテゴリー

-0.4%

+ 0.53%

--

--

順位

204位

227位

--

--

%ランク

70%

82%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

シャープレシオ

0.04

0.51

--

--

カテゴリー

-0.13

1.22

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.71

--

--

順位

66位

273位

--

--

%ランク

23%

99%

--

--

ファンド数

295本

277本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR