設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日興FWS・日本株クオリティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,187
円
2026年04月17日
前日比
前日比
175
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
3,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
7931G218
2021080312
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.97% |
14.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.63% |
-10.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
291位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.4% |
14.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-0.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
170位 |
190位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.72 |
-- |
-- |
|
順位 |
295位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報