設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・日本株クオリティ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,614
円
2026年09月04日
前日比
前日比
84
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
7931G218
2021080312
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.29% |
21.68% |
9.52% |
-- |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.17% |
-3.41% |
-10.74% |
-- |
|
順位 |
241位 |
253位 |
270位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
89% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.5% |
15.56% |
16.16% |
-- |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
+ 0.75% |
+ 2.02% |
-- |
|
順位 |
181位 |
218位 |
242位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
77% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.38 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.32 |
-0.85 |
-- |
|
順位 |
230位 |
268位 |
269位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
94% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報