NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,264
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-249
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
28,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64312057
2005072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均､今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し､安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡銘柄選定にあたっては､財務内容の健全性､業績動向､配当方針等を考慮して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.59% |
28.7% |
23.92% |
17.67% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
+ 3.9% |
+ 4.28% |
+ 2% |
|
順位 |
63位 |
51位 |
35位 |
34位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
16.96% |
13.56% |
12.56% |
12.88% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-1.12% |
-1.63% |
-2.15% |
|
順位 |
42位 |
147位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
52% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
3.12 |
2.1 |
1.9 |
1.37 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.41 |
+ 0.52 |
+ 0.32 |
|
順位 |
30位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
2% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
300 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
385円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
325 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報