ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
20,921
円
2025年05月01日
前日比
前日比

43
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
11,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312057
2005072501
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.41% |
18.32% |
19.53% |
10.32% |
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-0.38% |
-1.54% |
+ 1.61% |
順位 |
48位 |
29位 |
42位 |
10位 |
%ランク |
64% |
43% |
61% |
19% |
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
標準偏差 |
8.18% |
11.37% |
11.16% |
13.45% |
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-1.88% |
-3.35% |
-4.18% |
順位 |
40位 |
29位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
54% |
43% |
3% |
4% |
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
1.61 |
1.75 |
0.77 |
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.15 |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
順位 |
50位 |
23位 |
7位 |
2位 |
%ランク |
67% |
34% |
11% |
4% |
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
60円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報