NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
32,389
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-340
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
25,564
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64312057
2005072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均､今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し､安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡銘柄選定にあたっては､財務内容の健全性､業績動向､配当方針等を考慮して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.35% |
31.26% |
22.52% |
15.84% |
|
カテゴリー |
48.97% |
29.73% |
22.27% |
14.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 1.53% |
+ 0.25% |
+ 1.12% |
|
順位 |
21位 |
18位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
41% |
47% |
54% |
42% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
16.92% |
14.07% |
12.44% |
13.27% |
|
カテゴリー |
18.98% |
16.17% |
14.76% |
17.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-2.1% |
-2.32% |
-3.75% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
24% |
26% |
26% |
4% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
3.06 |
2.21 |
1.81 |
1.19 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.89 |
1.57 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
+ 0.28 |
|
順位 |
9位 |
7位 |
8位 |
2位 |
|
％ランク |
18% |
18% |
21% |
7% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
300 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
385円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
325 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報