NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
24,572
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-286
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
13,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312057
2005072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均､今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し､安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡銘柄選定にあたっては､財務内容の健全性､業績動向､配当方針等を考慮して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.67% |
26.41% |
21.03% |
12.9% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-0.9% |
-2.33% |
+ 0.98% |
|
順位 |
40位 |
34位 |
35位 |
11位 |
|
％ランク |
63% |
63% |
65% |
27% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
10.94% |
11% |
13.04% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-2.64% |
-3.26% |
-4.73% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
22% |
30% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
2.4 |
1.91 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
|
順位 |
25位 |
12位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
23% |
21% |
5% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
385円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
325 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報