ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
21,308
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-97
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
10,551
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64312057
2005072501
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
14.1% |
21.17% |
16.28% |
11.8% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.12% |
+ 0.35% |
+ 2.06% |
順位 |
36位 |
26位 |
33位 |
7位 |
%ランク |
45% |
36% |
45% |
12% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
10.45% |
11.22% |
12.51% |
13.64% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-2.02% |
-3.63% |
-3.9% |
順位 |
45位 |
27位 |
3位 |
2位 |
%ランク |
57% |
37% |
5% |
4% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
1.33 |
1.88 |
1.3 |
0.86 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.22 |
+ 0.28 |
+ 0.28 |
順位 |
35位 |
17位 |
3位 |
2位 |
%ランク |
44% |
23% |
5% |
4% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報