NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,161
円
2026年10月09日
前日比
前日比
74
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
31,870
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64312057
2005072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/27
|
運用報告書2 2026/01/26
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均､今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し､安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡銘柄選定にあたっては､財務内容の健全性､業績動向､配当方針等を考慮して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.05% |
26.04% |
23.02% |
16.95% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
+ 1.56% |
+ 4.1% |
+ 1.85% |
|
順位 |
62位 |
66位 |
33位 |
34位 |
|
％ランク |
21% |
24% |
13% |
16% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
17.83% |
13.71% |
12.56% |
12.8% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-1.11% |
-1.52% |
-2.15% |
|
順位 |
51位 |
152位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
54% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.88 |
1.83 |
1.32 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
+ 0.49 |
+ 0.31 |
|
順位 |
26位 |
14位 |
6位 |
1位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
3% |
1% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
680円 |
300 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
385円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
325 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報