NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

21,534

2025年05月16日

前日比

前日比

83

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

11,448

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64312057

2005072501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

18.55%

18.53%

9.79%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.13%

-1.29%

+ 1.81%

順位

46位

24位

41位

10位

%ランク

62%

36%

62%

19%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

8.21%

11.33%

11.17%

13.42%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-2.37%

-2.07%

-3.44%

-4.22%

順位

34位

27位

2位

2位

%ランク

46%

41%

3%

4%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.12

1.63

1.66

0.73

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.19

+ 0.26

+ 0.25

順位

45位

18位

7位

2位

%ランク

60%

27%

11%

4%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

60円

60

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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