NISA成長投資枠

設定日:

2005/07/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

21,308

2025年02月07日

前日比

前日比

-97

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

10,551

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64312057

2005072501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.1%

21.17%

16.28%

11.8%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.12%

+ 0.35%

+ 2.06%

順位

36位

26位

33位

7位

%ランク

45%

36%

45%

12%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.45%

11.22%

12.51%

13.64%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.52%

-2.02%

-3.63%

-3.9%

順位

45位

27位

3位

2位

%ランク

57%

37%

5%

4%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.33

1.88

1.3

0.86

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.22

+ 0.28

+ 0.28

順位

35位

17位

3位

2位

%ランク

44%

23%

5%

4%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

60円

60

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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