NISA成長投資枠
設定日:
2005/07/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
24,524
円
2025年09月12日
前日比
前日比
74
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
13,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64312057
2005072501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均､今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し､安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡銘柄選定にあたっては､財務内容の健全性､業績動向､配当方針等を考慮して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.5% |
22.99% |
20.66% |
11.72% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-0.03% |
-0.6% |
+ 1.35% |
|
順位 |
39位 |
32位 |
31位 |
6位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
65% |
18% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
11.61% |
10.98% |
13.27% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-1.98% |
-2.54% |
-3.73% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
33% |
40% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.97 |
1.88 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.19 |
+ 0.23 |
+ 0.23 |
|
順位 |
38位 |
16位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
65% |
34% |
21% |
6% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
385円 |
60 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
325 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報